上银基金管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.12 165.12 88/115
基金数量(只) 3 17.50 88/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银科技驱动双周定期可赎回混合 011277 混合型 21.03.22 ~ 21.06.21 卢扬 等 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 05-07 1.0130 1.2460 0.10% 2.09% 2.52% 39.59 许佳 暂停申购 - 购买
上银可转债精选债券 008897 档案 债券型 05-07 0.9997 0.9997 0.05% -3.15% - 0.38 赵治烨 开放申购 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 05-07 1.0336 1.0616 0.03% 2.14% 3.12% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 05-07 1.0281 1.0611 0.03% 2.29% 2.68% 61.26 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型 05-07 1.0018 1.0018 0.03% - - 2.20 倪侃 开放申购 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 05-07 1.0056 1.1158 0.02% 2.52% 0.81% 79.96 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型 05-07 1.0242 1.0395 0.02% 1.97% 0.67% 16.22 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型 05-07 1.0177 1.0177 0.02% 1.52% 0.58% 8.06 许佳 限大额 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型 05-07 1.0141 1.0141 0.02% 1.37% 0.29% 0.00 许佳 限大额 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型 05-07 1.0189 1.0189 0.02% 1.82% 1.87% 10.67 高永 开放申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 05-07 1.0287 1.1382 0.01% 1.74% 0.84% 25.06 倪侃 开放申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 05-07 1.0227 1.0484 0.01% 1.81% 0.29% 13.26 高永 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券指数 05-07 1.0216 1.0216 0.01% 1.88% - 41.11 倪侃 等 开放申购 - 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型 05-07 0.9983 0.9983 -0.16% - - 2.03 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型 05-07 0.9980 0.9980 -0.16% - - 0.54 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券 010899 档案 债券型 05-07 0.9907 0.9907 -0.30% - - 5.12 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 05-07 1.3748 1.3748 -0.71% 9.51% 31.25% 2.23 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 05-07 2.1701 2.1701 -0.77% 8.48% 57.14% 3.13 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 05-07 1.5920 2.6770 -0.81% 8.17% 56.49% 5.72 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 股票指数 05-07 1.0015 1.0015 -0.97% 6.84% - 0.45 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 股票指数 05-07 1.0041 1.0041 -0.97% 7.00% - 1.42 徐静远 等 开放申购 0.12% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型 05-07 0.9276 0.9276 -1.43% -7.15% - 0.35 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型 05-07 0.9294 0.9294 -1.44% -7.02% - 0.15 徐静远 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合 010313 档案 混合型 05-07 0.9836 0.9836 -1.75% - - 1.98 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型 05-07 1.5707 1.5707 -1.83% 6.97% 54.13% 8.83 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票 009899 档案 股票型 05-07 1.0500 1.0500 -1.91% 2.35% - 1.25 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 05-07 1.0309 1.1241 - 1.67% 1.26% 8.96 高永 暂停申购 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 定开债券 05-07 1.0150 1.0180 - 1.66% - 5.16 倪侃 等 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 定开债券 05-07 1.0252 1.0252 - 1.42% - 2.65 高永 暂停申购 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 定开债券 05-07 1.0048 1.0249 - 1.62% - 80.10 倪侃 暂停申购 - 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 定开债券 05-07 1.0121 1.0159 - - - 80.63 倪侃 暂停申购 - 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型 05-07 1.0002 1.0002 - - - 2.01 高永 等 暂停申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型 05-07 1.0003 1.0003 - - - 0.06 高永 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 05-07 0.6363 2.3990% 2.41% 2.38% 0.60% 110.93 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 05-07 0.5705 2.1530% 2.17% 2.13% 0.54% 2.73 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 05-07 0.5765 2.1520% 4.63% 3.42% 0.70% 11.20 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 05-07 0.6382 2.3720% 2.38% 2.35% 0.60% 215.82 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 6 0.14% 146.40 12,038.46
2 600036 招商银行 7 0.14% 233.76 11,944.93
3 600519 贵州茅台 6 0.11% 4.72 9,481.68
4 601318 中国平安 6 0.09% 99.38 7,821.10
5 002867 周大生 4 0.06% 146.98 5,141.44
6 603180 金牌厨柜 5 0.06% 69.34 5,033.38
7 002372 伟星新材 3 0.05% 180.13 4,549.97
8 603886 元祖股份 4 0.05% 239.59 4,207.20
9 000002 万 科A 3 0.04% 121.92 3,657.59
10 002142 宁波银行 2 0.04% 86.67 3,369.59

行业配置前十大(全部基金)

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上银基金吧

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