鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2021-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.19 165.12 114/115
基金数量(只) 2 17.50 91/115
基金经理数量 2 5.73 76/115
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 05-07 1.0535 1.2694 0.04% 1.81% -0.81% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 05-07 1.0561 1.2081 0.04% 1.86% -0.71% 1.03 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-07 1.0841 1.1873 0.03% 1.95% 0.80% 12.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 05-07 1.0323 1.1264 0.03% 1.87% 0.35% 10.29 赵慧 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 05-07 1.1281 1.1619 0.03% 2.05% 1.15% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 05-07 1.0717 1.0717 0.03% 1.76% 1.47% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 05-07 1.0816 1.0816 0.03% 1.95% 1.87% 5.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 05-07 1.0242 1.0442 0.03% 1.98% 0.22% 1.15 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 05-07 1.1013 1.3346 0.02% 1.83% 1.29% 5.29 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 05-07 1.0341 1.2526 0.02% 2.00% -0.34% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 05-07 1.0381 1.3581 0.02% 2.05% -0.23% 4.47 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 05-07 1.0685 1.1925 0.02% 1.71% 0.39% 32.61 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 05-07 1.0288 1.1087 0.02% 1.67% -0.05% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 05-07 1.0188 1.1733 0.02% 1.86% 1.71% 20.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 05-07 1.0799 1.1732 0.02% 1.64% 0.61% 9.62 颜昕 限大额 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-07 1.0581 1.1997 0.02% 6.56% 6.01% 10.18 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-07 1.0294 1.1394 0.02% 2.24% 1.69% 5.22 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 05-07 1.0164 1.0939 0.02% 2.05% -0.23% 2.12 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 05-07 1.0307 1.0768 0.02% 1.42% 2.97% 5.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 05-07 1.0287 1.0287 0.02% 2.07% 2.88% 0.02 王海燕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 05-07 1.0313 1.0313 0.02% 2.20% 3.14% 2.22 王海燕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 05-07 1.1044 1.1789 0.01% 2.06% 1.29% 10.95 颜昕 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 05-07 1.0178 1.0897 0.01% 1.32% 2.47% 7.48 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 05-07 1.0615 1.0615 0.01% 2.17% -1.54% 40.79 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 05-07 1.0261 1.0331 0.01% 1.86% 0.52% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 05-07 1.0275 1.0345 0.01% 1.90% 0.62% 1.05 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 05-07 1.3227 1.3727 0.00% 0.03% -0.52% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 05-07 1.0333 1.0333 0.00% 2.03% -0.74% 1.03 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 05-07 1.0315 1.0315 0.00% 1.98% -0.84% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 05-07 1.0037 1.0037 -0.03% - - 2.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 05-07 1.0301 1.0901 -0.31% 1.19% -1.10% 0.13 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 05-07 1.0037 1.0637 -0.31% 1.00% -1.49% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 05-07 0.9593 1.0393 -0.32% 0.57% -1.11% 0.21 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 05-07 0.9335 1.0135 -0.33% 0.37% -1.51% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 05-07 1.1865 1.4025 -0.48% 0.95% 22.72% 1.14 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 05-07 1.1755 1.3555 -0.48% 0.55% 21.77% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 05-07 0.9951 0.9951 -0.62% -0.49% - 1.76 王美芹 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 05-07 1.1184 1.1184 -0.99% -2.04% 10.71% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 05-07 1.1366 1.1366 -1.00% -1.81% 11.27% 0.65 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-07 1.0502 1.0502 -1.14% 5.02% 5.02% 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 05-07 1.0502 1.0502 -1.14% -0.54% 5.98% 2.09 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 05-07 1.4674 1.4674 -1.26% 8.62% 44.67% 1.88 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 05-07 1.4416 1.4416 -1.26% 8.40% 44.10% 0.30 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 05-07 1.5795 1.5795 -2.64% 7.68% 38.95% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 05-07 1.5576 1.5576 -2.64% 7.25% 37.87% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 05-07 1.4022 1.4822 -2.79% 9.00% 46.23% 0.28 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 05-07 1.4062 1.5012 -2.79% 9.35% 46.98% 0.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 05-07 1.0732 1.0732 - 1.79% -1.40% 10.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 05-07 1.0322 1.1822 - 2.23% 1.76% 8.20 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 05-07 1.0245 1.1494 - 2.41% 1.31% 5.28 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 05-07 1.0420 1.1766 - 1.97% 0.23% 6.21 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 定开债券 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 定开债券 05-07 1.0573 1.0652 - 2.07% -0.14% 10.13 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 05-07 1.0276 1.0656 - 2.12% -0.34% 3.17 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 05-07 1.0331 1.0671 - 2.01% 1.41% 15.24 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 05-07 1.0190 1.0540 - 1.57% 3.26% 15.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 05-07 1.0250 1.0600 - 1.79% -0.93% 10.04 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 05-07 1.0131 1.0132 - 1.55% 0.79% 1.01 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 05-07 1.0133 1.0233 - 2.12% 1.43% 5.29 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 05-07 1.0218 1.0218 - 1.48% - 22.82 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 05-07 0.5640 1.9300% 2.21% 2.12% 0.54% 60.63 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 05-07 0.5572 2.0330% 2.24% 2.39% 0.59% 2.25 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 05-07 0.6235 2.2780% 2.48% 2.64% 0.65% 3.45 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 05-07 0.4978 1.6860% 1.97% 1.88% 0.48% 2.24 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.08% 1.59 3,194.31
2 000858 五 粮 液 7 0.06% 8.55 2,291.23
3 300750 宁德时代 7 0.05% 6.49 2,090.88
4 000651 格力电器 5 0.04% 24.40 1,529.91
5 601318 中国平安 8 0.03% 16.19 1,274.15
6 600570 恒生电子 4 0.03% 13.00 1,092.00
7 603259 药明康德 4 0.03% 7.66 1,074.49
8 603659 璞泰来 3 0.03% 10.87 1,032.65
9 600036 招商银行 4 0.02% 18.04 921.84
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 1.83 730.37

行业配置前十大(全部基金)

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