太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-04-21

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.20 165.12 76/115
基金数量(只) 7 17.50 60/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 05-07 1.0238 1.0250 0.03% 1.88% - 0.51 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 05-07 1.0393 1.0405 0.03% 3.37% - 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 05-07 1.0073 1.0919 0.02% 1.67% 1.85% 54.46 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型 05-07 1.2475 1.2875 0.02% - - 15.25 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 05-07 1.0511 1.0761 0.01% 2.36% 1.92% 12.24 吴超 开放申购 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 05-07 1.0141 1.0141 0.00% 1.89% 0.89% 40.61 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 定开债券 05-07 1.0236 1.0236 -0.21% 1.98% - 71.52 陈晓 暂停申购 - 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 05-07 1.1139 1.2599 -0.24% 4.09% 16.09% 2.71 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 05-07 1.1245 1.2705 -0.25% 4.34% 16.66% 4.21 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 05-07 1.0046 1.0046 -0.28% 11.46% 12.31% 1.01 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 05-07 0.9984 0.9984 -0.28% 11.23% 11.85% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型 05-07 1.0420 1.0420 -0.34% - - 5.88 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型 05-07 1.0394 1.0394 -0.35% - - 0.36 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 05-07 1.6201 1.6201 -0.72% 2.17% 36.59% 2.28 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 05-07 0.9830 0.9830 -2.58% 2.93% 26.03% 19.14 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 05-07 1.0943 1.0943 -2.64% 4.66% - 0.34 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 05-07 1.0980 1.0980 -2.64% 4.92% - 1.22 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 05-07 1.0706 1.1106 - 6.41% - 5.45 常璐 暂停申购 - 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 定开债券 05-07 1.0248 1.0248 - 1.72% - 81.69 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 定开债券 05-07 1.0002 1.0002 - - - 55.10 陈晓 封闭期 - 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 05-07 0.9995 0.9995 - - - 1.93 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 05-07 0.9997 0.9997 - - - 0.26 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币A 004330 货币型 05-07 0.6557 2.0420% 2.47% 2.28% 0.52% 1.10 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 05-07 0.7231 2.2870% 2.71% 2.52% 0.58% 52.68 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 05-07 0.5134 1.9490% 1.94% 1.90% 0.53% 11.87 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 05-07 0.4448 1.7030% 1.69% 1.65% 0.47% 0.75 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 4 0.48% 111.30 18,330.47
2 300298 三诺生物 5 0.44% 544.17 16,842.00
3 000568 泸州老窖 3 0.42% 71.92 16,184.25
4 600519 贵州茅台 6 0.39% 7.51 15,079.55
5 002402 和而泰 3 0.37% 686.98 14,110.52
6 603236 移远通信 3 0.31% 56.19 11,764.63
7 601318 中国平安 5 0.28% 135.12 10,633.64
8 601818 光大银行 3 0.28% 2,600.00 10,608.00
9 300014 亿纬锂能 3 0.28% 141.00 10,595.95
10 600522 中天科技 1 0.25% 839.24 9,609.30

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