华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2021-03-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.81 165.01 86/115
基金数量(只) 4 17.48 77/115
基金经理数量 3 5.72 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 05-06 1.0360 1.0630 0.10% -0.38% -3.63% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 05-06 1.0240 1.0440 0.10% -1.06% -3.76% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 05-06 1.0522 1.1515 0.05% 1.39% 0.16% 2.10 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 05-06 1.1084 1.1084 0.05% 1.95% 1.72% 0.00 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 05-06 1.0902 1.0902 0.05% 2.01% 0.34% 0.43 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 05-06 1.3849 1.8894 0.04% 1.34% 0.07% 43.37 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 05-06 1.1374 1.1374 -0.19% 1.84% 6.36% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 05-06 1.1234 1.1234 -0.20% 1.63% 5.90% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型 05-06 1.0075 1.0075 -0.23% 0.92% - 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型 05-06 1.0068 1.0068 -0.23% 0.88% - 0.11 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 05-06 1.0588 1.0588 -0.26% 0.92% 0.40% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 05-06 1.0558 1.0558 -0.27% 0.82% 0.21% 0.01 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 05-06 1.6362 1.6362 -0.46% 11.69% 31.55% 2.46 李武群 等 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 05-06 1.6154 1.6154 -0.47% 11.24% 30.51% 0.07 李武群 等 限大额 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 05-06 1.8022 2.5242 -0.78% 5.99% 30.79% 0.12 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 05-06 1.7929 2.5149 -0.78% 5.88% 30.54% 2.51 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 股票指数 05-06 2.9692 2.9692 -1.21% 8.72% 47.28% 3.01 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 股票指数 05-06 2.9648 2.9648 -1.21% - - 0.06 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 05-06 1.1163 1.1163 -1.22% -2.17% 8.64% 0.45 刘宏毅 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 05-06 1.1131 1.1131 -1.23% -2.30% 8.36% 0.28 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型 05-06 1.0134 1.0134 -1.27% 4.01% - 0.26 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型 05-06 0.9905 0.9905 -1.27% 1.75% - 0.43 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型 05-06 0.9870 0.9870 -1.28% 1.49% - 0.25 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型 05-06 1.0070 1.0070 -1.29% 3.59% - 0.27 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 05-06 2.4340 2.4340 -1.82% -8.12% 8.76% 2.35 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 定开债券 04-30 1.0218 1.0218 - 1.68% - 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 定开债券 04-30 1.0225 1.0225 - 1.73% - 36.70 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 05-06 0.5784 2.1870% 2.18% 2.10% 0.52% 20.32 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 05-06 0.4922 1.8280% 1.79% 1.69% 0.43% 1.56 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 05-06 0.4264 1.5880% 1.55% 1.45% 0.37% 0.22 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 05-06 0.5400 2.0440% 2.04% 1.95% 0.48% 0.88 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 6 0.41% 61.50 4,839.92
2 600519 贵州茅台 6 0.41% 2.39 4,801.51
3 300454 深信服 5 0.30% 14.38 3,551.86
4 300496 中科创达 5 0.28% 27.00 3,289.95
5 600036 招商银行 6 0.27% 61.88 3,161.94
6 601166 兴业银行 8 0.26% 129.36 3,116.40
7 688536 思瑞浦 5 0.26% 8.50 3,066.80
8 688023 安恒信息 5 0.23% 10.20 2,696.62
9 601939 建设银行 4 0.23% 363.56 2,672.16
10 000001 平安银行 2 0.19% 101.53 2,234.68

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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骗子吧?安恒信息,什么垃圾股,老板法人代... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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唯一一只持有的基金规模份额是下降走法。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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持仓都是些啥。士兰微都没。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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要跌赶紧的。下来。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

Carmen聚宝盆

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吧垃圾货 [华润元大核心动力混合A吧]

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败家玩意[兴奋] [华润元大信息传媒科技混合吧]

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华润元大现金通货币市场基金关于五一假期前... [华润元大现金通货币A吧]

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持仓出来了,果然是两韭菜,歌儿大幅度减仓... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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华润元大润泽债券型证券投资基金2021年第1... [华润元大润泽债券A吧]

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华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2021... [华润元大欣享混合A吧]

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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金202... [华润元大富时中国A50指数A吧]

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今天才四个点不到? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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何时回本? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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没什么说的 [华润元大富时中国A50指数A吧]

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2021-04-19

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债券基金大跌了,我都买了二.个月了,又跌... [华润元大稳健债券C吧]

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2021-04-18

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掉茅坑了,天天 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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不过这样目前挺好,希望我买的时候,趋势线... [华润元大富时中国A50指数A吧]

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这华大财富几次震荡,咋趋势线怎么严重?看... [华润元大富时中国A50指数A吧]

股友VHfIVy

2021-04-16

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银行……………不要再演了。 [华润元大量化优选混合A吧]

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2021-04-16

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什么时候更新最新持仓? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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还能行了不 [华润元大量化优选混合A吧]

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2021-04-14

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今天又犯病了,抽疯[怒][怒][怒][兴奋][兴... [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民5fHAUh

2021-04-13

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今天被调戏了。。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-04-13