方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2021-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.72 165.01 52/115
基金数量(只) 12 17.48 40/115
基金经理数量 3 5.72 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型 05-06 1.0473 1.1353 0.11% 2.14% -0.58% 3.15 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型 05-06 1.0617 1.3627 0.10% 2.03% -0.74% 0.01 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型 05-06 1.0494 1.1764 0.09% 1.99% -0.93% 4.18 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型 05-06 1.0436 1.1716 0.08% 1.90% -1.12% 0.00 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型 05-06 1.0222 1.0422 0.08% 0.88% -0.15% 10.19 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型 05-06 1.0188 1.0388 0.08% 0.77% -0.37% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型 05-06 1.0588 1.0788 0.05% 1.60% -0.50% 0.11 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型 05-06 1.0185 1.0185 0.05% 1.46% - 2.52 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型 05-06 1.0511 1.0711 0.04% 1.46% -0.79% 0.06 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型 05-06 1.0170 1.0170 0.04% 1.40% - 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 联接基金 05-06 1.2294 1.2294 0.03% 2.38% 18.76% 0.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 联接基金 05-06 1.2428 1.2428 0.03% 2.58% 19.25% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型 05-06 1.1768 1.1768 -0.03% 0.23% 7.47% 0.03 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型 05-06 1.1639 1.1639 -0.03% 0.03% 7.04% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 股票指数 05-06 0.9890 0.9890 -0.05% - - 0.28 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 股票指数 05-06 0.9898 0.9898 -0.05% - - 0.12 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型 05-06 1.7854 1.8254 -0.38% 13.83% 73.15% 1.80 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型 05-06 1.7425 1.7825 -0.38% 13.75% 72.99% 0.12 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型 05-06 1.7054 1.7054 -0.38% 17.39% 82.20% 1.38 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型 05-06 1.6995 1.6995 -0.39% 17.21% 81.75% 1.58 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 股票指数 05-06 0.9270 1.5480 -0.43% -2.93% 16.54% 14.37 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 股票指数 05-06 1.3591 1.3591 -0.56% 0.07% 29.11% 0.31 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型 05-06 1.7937 1.7937 -0.61% 15.74% 71.66% 0.06 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型 05-06 1.7506 1.7506 -0.61% 15.90% 66.79% 2.37 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 股票指数 05-06 1.2185 1.2185 -0.63% 3.23% 25.89% 0.09 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型 05-06 1.6289 1.6289 -0.63% 16.35% 73.36% 0.06 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型 05-06 1.6355 1.6355 -0.63% 16.43% 73.60% 2.34 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型 05-06 1.9971 2.2671 -0.67% 17.02% 72.07% 2.29 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型 05-06 2.0325 2.0325 -0.67% 16.86% 71.58% 0.35 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型 05-06 1.3074 1.3454 -0.74% 9.43% 25.99% 1.49 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型 05-06 1.3091 1.3471 -0.74% 9.58% 26.32% 0.00 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型 05-06 1.0680 1.0680 -0.74% - - 1.12 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型 05-06 1.0674 1.0674 -0.74% - - 0.53 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型 05-06 1.2871 2.0371 -0.91% -14.77% -11.87% 0.13 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型 05-06 1.2513 1.2513 -0.91% -14.89% -12.15% 0.03 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型 05-06 1.0690 1.0690 -1.32% - - 9.91 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型 05-06 1.0683 1.0683 -1.32% - - 0.72 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型 05-06 1.1275 1.1275 -1.52% 9.50% - 2.11 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型 05-06 1.1368 1.1368 -1.53% 9.20% - 0.06 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 联接基金 05-06 1.8401 1.8401 -2.17% 6.30% 44.73% 4.60 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 联接基金 05-06 1.7966 1.7966 -2.18% 6.09% 44.14% 1.84 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型 05-06 1.4360 1.4360 -3.51% 15.20% 32.67% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型 05-06 1.4024 1.4024 -3.52% 15.23% 32.50% 0.40 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 定开债券 04-30 1.0187 1.0187 - 1.63% - 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 定开债券 04-30 1.0199 1.0199 - 1.73% - 23.90 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型 04-30 1.0228 1.0228 - - - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型 04-30 1.0233 1.0233 - - - 5.77 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 05-06 0.6795 2.5180% 2.51% 2.48% 0.64% 134.31 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 05-06 0.6078 2.2560% 2.22% 2.21% 0.55% 14.34 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 05-06 0.5437 2.0100% 1.98% 1.96% 0.49% 55.80 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 ETF-场内 05-06 1.5786 1.5786 0.04% 1.5830 -0.28% 0.24 张超梁
方正富邦沪深300ETF 515360 ETF-场内 05-06 5.7520 1.4197 -1.16% 5.7530 -0.02% 2.60 张超梁 等
方正富邦深证100ETF 159961 ETF-场内 05-06 2.2601 2.2601 -2.33% 2.2570 0.14% 6.16 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 1.37% 524.35 41,266.16
2 601601 中国太保 1 1.07% 851.14 32,207.09
3 600036 招商银行 9 0.84% 495.30 25,310.04
4 601628 中国人寿 1 0.44% 418.19 13,306.79
5 600519 贵州茅台 13 0.44% 6.62 13,294.16
6 601336 新华保险 1 0.34% 209.28 10,160.62
7 000001 平安银行 17 0.33% 453.88 9,989.92
8 000333 美的集团 13 0.28% 102.14 8,398.77
9 000002 万 科A 13 0.28% 279.77 8,393.20
10 000799 酒鬼酒 6 0.26% 51.13 7,779.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

142

0

实在是满仓了,要不然我也进场保险。 [方正富邦保险主题指数吧]

Egan

2021-05-07

312

3

这个,你还记得你是怎么下跌的吗?这个涨幅... [方正富邦保险主题指数吧]

共话桑麻

2021-05-06

343

6

保险还是连跌不止,就不能小涨反弹一下,伤... [方正富邦保险主题指数吧]

云卿了了

2021-05-06

157

0

最近调仓后,涨的多,跌的少,有进步 [方正富邦科技创新C吧]

基民JZEe2C

2021-05-06

194

2

中国平安又去买垃圾公司了 [方正富邦保险主题指数吧]

三四一五

2021-05-06

132

0

节前终于回本了,跟踪这个加仓指数很久了,... [方正富邦沪深300ETF吧]

股友0300z535m2

2021-05-06

176

0

保险没救了 [方正富邦保险主题指数吧]

基民myJQvt

2021-05-06

126

0

搞搞搞起来来,韭菜们买100块再说 [方正富邦保险主题指数吧]

基民HaeSlH

2021-05-06

328

4

金融咋也没抗住啊,大A好弱,外围市场看看... [方正富邦保险主题指数吧]

长期投资理念

2021-05-06

148

0

行情快来了,坚持住[亏大了] [方正富邦保险主题指数吧]

基民2g10102c61

2021-05-06

185

1

还亏6个点 [方正富邦科技创新C吧]

基民AG27Je

2021-05-06

178

0

证券下跌尾声了 [方正富邦保险主题指数吧]

站在风口的大熊猫

2021-05-06

254

1

加仓吧,韭菜我也要做最绿的。[加油] [方正富邦保险主题指数吧]

暴富中吖

2021-05-06

486

4

黄金有色煤炭钢铁 [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

1203

5

高位股一定要小心,五月注意医药白酒医美概... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

151

0

跌下来就买 [方正富邦保险主题指数吧]

唔怕你跌

2021-05-06

517

4

抄底进来的,给我脸色看了,真是扶不起的阿... [方正富邦保险主题指数吧]

基民2g10102c61

2021-05-06

224

1

我成倒霉熊了,我上车你跌,我下车了你天天... [方正富邦科技创新C吧]

基民deayknx

2021-05-06

130

0

臭不要脸了吧 [方正富邦保险主题指数吧]

乖乖养鸡么么哒

2021-05-06

210

1

节后第一个交易日就表现不太好,赚钱效应还... [方正富邦保险主题指数吧]

奇迹真的会有

2021-05-06

277

3

今天加仓吗? [方正富邦科技创新C吧]

基民V9DPAw

2021-05-06

615

6

煤炭进入逼空行情,看好。持有继续拿不加,... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

402

2

大亏,啥时候回本啊 [方正富邦科技创新A吧]

基民8AfPO9

2021-05-06

316

0

之前说过激进者煤炭不到20个点不撒手!本年... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

1123

7

目前形势看破3400点位。挑战3328大概率。 [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

244

0

老师,半导体,保险要不要清?节前多部分进... [方正富邦保险主题指数吧]

基民sh1LRv

2021-05-06

380

0

关注中国平安。我坚信价值是平安最终目标。... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

316

0

钢铁煤炭持有的继续让子弹飞!但是没有持有... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

170

0

今天加仓风险高吧?还是不加了 [方正富邦策略精选C吧]

基民GUWa6d

2021-05-06

236

0

中国平安为啥阴跌两个月 [方正富邦保险主题指数吧]

谜谜蝴蝴

2021-05-06

1526

8

二十天均线下压,空方力量强大,节后很难守... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-06

161

0

到底能不能做保险,吧 [方正富邦保险主题指数吧]

基民0ukIms

2021-05-06

170

0

平安不涨,这个没啥戏。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民3731tm2770

2021-05-06

293

0

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦恒生... [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

基金资讯

2021-05-06

429

2

再加油一点,昨天涨的就够今天跌了。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民xiaozhu

2021-05-05

1646

8

眼光放长远。投资之路从来都不是一帆风顺,... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-05

796

6

今天没有什么说的,对关注我的人只有一句话... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-04

462

1

坚定信念不撒手,撒手必败! [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-03

387

3

有人玩006688没有 [方正富邦深证100ETF联接C吧]

基民6Y685X2262

2021-05-03

645

3

今年的行情非常难,十分考验人心,短期还将... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-02

932

19

煤炭先订个小目标。20个点后割肉。 [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-02

750

0

易方达蓝筹和南方品质两个基金经过测试经理... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-02

277

0

抄底 [方正富邦保险主题指数吧]

月殳不示申

2021-05-01

537

0

什么持有? [方正富邦保险主题指数吧]

I随鈊乄鎍欲168

2021-05-01

2143

5

今天讲一下心得。基金总体是合理一种理财,... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-01

705

7

持有军工的朋友现在是最痛苦的,因为你不知... [方正富邦保险主题指数吧]

金融军工半导体

2021-05-01

291

0

别喝醉了,保持清醒! [方正富邦策略精选A吧]

晃宕宕2491

2021-05-01

243

0

刚红一天还要跌回绿色,再跌下来还要加,红... [方正富邦保险主题指数吧]

唔怕你跌

2021-04-30

269

1

A股下周一开市吗? [方正富邦保险主题指数吧]

清晰月无痕

2021-04-30

306

1

涨跌完全相抵,这难道是巧合? [方正富邦保险主题指数吧]

吃鸡要吃波段

2021-04-30