东兴证券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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截止日期:2021-03-31

东兴证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.73 165.12 105/115
基金数量(只) 2 17.50 91/115
基金经理数量 1 5.73 92/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券 007091 档案 定开债券 05-07 1.0474 1.0474 0.01% 0.41% -0.45% 1.03 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型 05-07 1.0791 1.1291 -0.01% 1.72% 3.59% 2.40 方晓 等 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型 05-07 1.0789 1.1289 -0.01% 1.71% - 0.91 方晓 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型 05-07 1.0776 1.0776 -0.01% - - 1.39 方晓 等 开放申购 - 购买
东兴量化优享混合 004696 档案 混合型 05-07 1.3484 1.3484 -0.55% 2.17% 25.06% 0.06 李兵伟 等 开放申购 0.15% 购买
东兴蓝海财富混合 002182 档案 混合型 05-07 0.8120 0.8120 -0.85% -0.37% 18.37% 0.31 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型 05-07 0.9971 0.9971 -1.02% 0.40% - 0.41 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型 05-07 1.0016 1.0016 -1.03% 0.70% - 1.24 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型 05-07 1.2422 1.2422 -1.11% -2.62% 20.93% 0.01 李晨辉 开放申购 0.00% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型 05-07 1.2459 1.2459 -1.12% -2.57% 21.03% 0.10 李晨辉 开放申购 0.15% 购买
东兴改革精选混合 001708 档案 混合型 05-07 1.3040 1.3040 -1.14% 3.74% 33.61% 0.08 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴中证消费50C 009117 档案 股票指数 05-07 1.5168 1.5168 -1.85% 5.34% 51.35% 0.40 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 股票指数 05-07 1.5184 1.5184 -1.86% 5.39% 51.49% 0.33 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 1.63% 0.71 1,426.39
2 000333 美的集团 3 1.11% 11.81 971.00
3 000858 五 粮 液 2 1.06% 3.49 933.91
4 600887 伊利股份 5 0.95% 20.74 830.22
5 601888 中国中免 2 0.82% 2.36 720.82
6 600036 招商银行 5 0.52% 9.01 460.42
7 002714 牧原股份 2 0.51% 4.48 448.13
8 000568 泸州老窖 2 0.47% 1.85 416.29
9 603288 海天味业 2 0.43% 2.36 377.77
10 601318 中国平安 4 0.40% 4.50 354.15

行业配置前十大(全部基金)

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