交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-03-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.77 165.12 38/115
基金数量(只) 10 17.50 50/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 杨喆 -- - 详情 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 杨喆 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 05-06 2.5800 3.2230 0.43% 13.84% 38.50% 1.19 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 档案 股票指数 05-07 0.4960 0.4960 0.40% -5.70% -1.39% 4.72 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型 05-07 1.2800 1.8130 0.08% 4.47% 13.46% 12.45 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型 05-07 1.2710 1.7640 0.08% 4.50% 13.37% 4.77 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型 05-07 1.3640 1.4240 0.07% 5.17% 14.62% 2.84 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型 05-07 1.4130 1.5450 0.07% 4.55% 11.68% 2.43 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型 05-07 1.1231 1.1231 0.04% 2.96% 5.36% 0.66 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型 05-07 1.1761 1.2901 0.04% 4.87% 14.88% 9.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型 05-07 1.0223 1.0223 0.04% - - 8.66 王艺伟 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型 05-07 1.0272 1.0272 0.03% 2.05% - 30.72 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型 05-07 1.1876 1.6736 0.03% 1.40% 0.81% 33.64 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型 05-07 1.0683 1.3243 0.03% 1.48% 0.71% 1.82 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型 05-07 1.0458 1.3068 0.03% 2.04% 0.49% 10.93 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型 05-07 1.1663 1.1663 0.03% 2.10% 0.37% 0.07 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型 05-07 1.0841 1.1741 0.03% 2.04% 2.66% 2.41 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型 05-07 1.0515 1.0515 0.03% 1.89% 1.75% 11.42 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型 05-07 1.0456 1.0456 0.03% 1.68% 1.34% 0.16 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型 05-07 1.0576 1.3876 0.02% 1.39% 0.84% 31.90 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型 05-07 1.0678 1.3678 0.02% 1.65% 1.04% 60.18 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型 05-07 1.1174 1.2694 0.02% 1.82% 1.49% 0.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型 05-07 1.2215 1.2215 0.02% 1.38% 1.03% 8.78 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型 05-07 1.0981 1.2321 0.02% 1.80% -0.23% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型 05-07 1.0193 1.1623 0.02% 1.91% 0.33% 6.89 季参平 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型 05-07 1.0499 1.1669 0.02% 1.76% 1.37% 35.38 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型 05-07 1.1559 1.1559 0.02% 1.56% 0.96% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型 05-07 1.0270 1.2950 0.02% 2.01% 0.18% 6.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型 05-07 1.0592 1.3462 0.02% 1.19% 0.42% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型 05-07 1.2350 1.2350 0.02% 1.58% 1.43% 44.94 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型 05-07 1.0749 1.1549 0.02% 1.74% 2.04% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型 05-07 1.0460 1.1160 0.02% 1.95% 0.02% 16.88 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型 05-07 1.0557 1.0657 0.02% 1.70% 2.00% 0.22 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型 05-07 1.0654 1.0754 0.02% 1.89% 2.41% 42.61 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 定开债券 05-07 1.0306 1.0306 0.02% 2.20% 0.31% 10.23 于海颖 暂停申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型 05-07 1.0209 1.0209 0.01% 1.62% - 7.82 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型 05-07 1.0152 1.1416 0.01% 1.38% 0.39% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型 05-07 1.0179 1.1683 0.01% 1.68% 0.98% 39.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型 05-07 1.0392 1.1582 0.01% 1.71% -0.10% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型 05-07 1.1715 1.1715 0.01% 1.66% -0.36% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型 05-07 1.1229 1.1729 0.01% 1.86% 0.04% 5.66 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型 05-07 2.1331 2.2721 0.01% 2.02% 1.87% 5.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券指数 05-07 1.0253 1.0673 0.01% 1.90% 1.05% 36.90 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券指数 05-07 1.0150 1.0250 0.01% 1.92% - 47.09 季参平 开放申购 - 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 联接基金 05-07 1.6400 1.6400 0.00% 5.20% 31.83% 2.92 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型 05-07 1.3770 1.4370 0.00% 5.28% 14.94% 8.38 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型 05-07 1.3640 1.4390 0.00% 4.52% 14.05% 3.55 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型 05-07 1.2900 1.2900 0.00% 4.54% 14.06% 8.80 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型 05-07 1.4120 1.5440 0.00% 4.63% 11.86% 12.84 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型 05-07 1.4740 1.4940 0.00% 4.99% 14.00% 11.94 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型 05-07 1.3540 1.4290 0.00% 4.56% 14.26% 8.50 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券指数 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券指数 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型 05-07 1.5689 1.5689 -0.01% 6.25% 22.21% 8.14 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型 05-07 1.0270 1.0870 -0.01% 2.18% 0.23% 8.73 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型 05-07 1.0069 1.7779 -0.02% 1.79% 3.25% 9.35 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型 05-07 5.0980 5.1180 -0.02% 4.96% 13.87% 1.24 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型 05-07 1.0074 1.7184 -0.03% 1.59% 2.83% 1.90 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合-FOF 04-30 1.1510 1.1510 -0.03% 2.52% 7.57% 133.40 杨喆 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型 05-07 1.1309 1.4199 -0.19% 0.22% 14.27% 1.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型 05-07 1.1263 1.4003 -0.19% 0.00% 13.85% 0.57 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型 05-07 1.1462 1.5129 -0.25% 1.03% 0.90% 0.48 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型 05-07 1.2356 1.5706 -0.26% -0.89% -1.15% 0.09 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型 05-07 1.2880 1.6260 -0.26% -0.69% -0.77% 0.44 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合-FOF 04-30 1.2774 1.2774 -0.27% 5.63% 27.74% 9.56 杨喆 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型 05-07 1.6142 1.6142 -0.39% 1.74% 3.14% 0.19 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型 05-07 1.5635 1.5635 -0.39% 1.54% 2.73% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型 05-07 1.2555 1.2555 -0.39% 1.92% 19.99% 0.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型 05-07 1.2464 1.2464 -0.39% 1.72% 19.51% 0.07 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型 05-07 1.4480 1.5830 -0.41% 1.12% 1.90% 0.15 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型 05-07 0.9660 0.9660 -0.44% - - 57.70 周中 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型 05-07 0.9986 0.9986 -0.49% - - 57.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型 05-07 0.9965 0.9965 -0.50% - - 2.26 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合 519702 档案 混合型 05-07 2.9650 3.4650 -0.60% 8.73% 68.56% 15.44 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型 05-07 1.1912 1.3992 -0.73% 9.05% 7.03% 0.08 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型 05-07 1.1672 1.3642 -0.74% 8.84% 6.59% 0.05 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 联接基金 05-07 2.2910 2.2910 -0.74% 3.57% 30.39% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型 05-07 1.8630 3.0470 -0.80% -0.97% 25.09% 20.34 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型 05-07 1.2334 1.2334 -1.10% -1.06% 22.18% 62.26 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型 05-07 1.6990 1.6990 -1.11% 6.92% 43.62% 3.05 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型 05-07 2.1990 2.8620 -1.21% 17.09% 86.67% 5.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型 05-07 1.0183 1.0183 -1.23% - - 48.55 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型 05-07 2.0010 2.0110 -1.38% 6.15% 39.93% 2.24 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型 05-07 2.4658 2.9438 -1.40% 11.22% 65.30% 10.72 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型 05-07 1.7652 1.7652 -1.41% 13.55% 56.84% 51.98 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型 05-07 2.3319 2.3319 -1.42% 20.00% 102.56% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型 05-07 2.9528 2.9528 -1.43% 18.85% 99.03% 6.86 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型 05-07 5.3530 5.7590 -1.49% 1.33% 25.39% 59.36 何帅 限大额 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 05-07 2.1470 5.0940 -1.51% 19.48% 98.25% 15.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型 05-07 5.6160 5.6160 -1.53% 1.54% 33.05% 86.70 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型 05-07 1.2193 4.1591 -1.55% 14.85% 53.99% 128.20 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型 05-07 4.4580 4.8580 -1.55% 14.75% 54.52% 151.35 王崇 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型 05-07 2.1840 2.2790 -1.58% 7.48% 55.78% 8.35 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型 05-07 2.4950 2.9550 -1.62% 8.34% 44.89% 17.97 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型 05-07 0.9371 0.9371 -1.64% -6.86% - 50.75 周中 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型 05-07 1.2551 4.1451 -1.65% -4.52% 13.01% 21.58 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型 05-07 1.3449 1.3449 -1.65% 3.23% 31.17% 4.60 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型 05-07 2.0080 2.0080 -1.67% 1.83% 32.54% 22.74 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型 05-07 1.8270 1.9380 -1.69% 1.98% 30.06% 22.67 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型 05-07 1.4558 1.4558 -1.69% 10.04% 47.75% 45.52 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型 05-07 3.4510 4.2840 -1.71% 0.91% 26.50% 61.55 何帅 限大额 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型 05-07 3.1822 3.1822 -1.71% 8.92% 49.11% 67.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型 05-07 4.1567 5.2837 -1.73% 12.59% 54.64% 63.85 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型 05-07 1.0108 1.0108 -1.74% 0.20% - 42.28 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型 05-07 1.3183 1.3183 -1.88% 15.39% - 26.98 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型 05-07 1.4265 1.4265 -1.93% 1.13% 38.04% 131.67 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型 05-07 1.1839 1.1839 -1.98% 10.07% - 41.14 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型 05-07 3.1860 3.1860 -2.00% 1.43% 39.19% 148.77 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型 05-07 0.9690 1.8880 -2.07% -6.76% 20.06% 21.69 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型 05-07 6.4376 7.4436 -2.08% -6.68% 19.47% 29.54 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型 05-07 1.9089 1.9089 -2.09% 3.81% 46.69% 0.85 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型 05-07 2.2941 2.2941 -2.57% -2.07% 30.35% 7.57 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII-指数 05-06 1.8860 1.8860 -2.68% -5.94% 40.43% 25.23 邵文婷 暂停申购 0.12% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 档案 股票指数 05-07 1.0606 1.1139 -2.81% 6.06% 54.30% 3.19 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 05-07 3.5607 3.5607 -3.34% 12.08% 60.52% 27.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 股票指数 05-07 1.9248 1.9248 -3.62% 11.14% 55.64% 8.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 股票指数 05-07 1.9138 1.9138 -3.62% 10.92% 55.03% 6.99 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 定开债券 05-07 1.0202 1.0397 - 1.46% 2.91% 118.57 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型 05-07 1.0039 1.0039 - - - 17.57 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型 05-07 1.0045 1.0045 - - - 38.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型 05-07 1.0034 1.0034 - - - 5.14 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型 05-07 1.0033 1.0033 - - - 0.09 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型 05-07 1.0001 1.0001 - - - 1.95 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型 05-07 1.0001 1.0001 - - - 2.40 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 05-07 0.6466 2.3820% 2.39% 2.40% 0.58% 205.08 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 05-07 0.7126 2.6280% 2.63% 2.65% 0.64% 24.02 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 05-07 0.7493 2.8030% 2.80% 2.75% 0.69% 10.80 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 05-07 0.6825 2.5560% 2.56% 2.51% 0.63% 23.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 05-07 0.7554 2.4380% 2.45% 2.40% 0.62% 259.65 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 05-07 0.6885 2.1920% 2.21% 2.15% 0.56% 121.24 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 05-07 0.7095 2.6350% 2.63% 2.61% 0.66% 299.90 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 05-07 0.6438 2.3880% 2.39% 2.37% 0.60% 0.21 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 05-07 0.6843 2.5470% 2.52% 2.45% 0.62% 125.31 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 05-07 0.6185 2.3010% 2.28% 2.20% 0.56% 0.36 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 05-07 0.6442 2.2680% 2.19% 2.08% 0.52% 1.38 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 05-07 0.5798 2.0290% 1.95% 1.84% 0.47% 1.95 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 ETF-场内 05-07 1.4880 1.6560 0.00% 1.5020 -0.94% 2.86 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 ETF-场内 05-07 2.4940 2.4940 -0.80% 2.4980 -0.16% 0.67 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002493 荣盛石化 31 1.84% 24,288.87 666,402.48
2 002415 海康威视 13 1.83% 11,820.07 660,741.63
3 300408 三环集团 14 1.40% 12,110.03 507,167.95
4 002049 紫光国微 18 1.34% 4,513.21 482,868.46
5 002352 顺丰控股 11 1.33% 5,940.26 481,279.98
6 002271 东方雨虹 31 1.30% 9,152.68 468,251.31
7 002841 视源股份 7 1.03% 2,846.68 370,979.88
8 603517 绝味食品 9 1.01% 4,719.34 363,389.50
9 600519 贵州茅台 37 0.86% 155.48 312,367.16
10 300413 芒果超媒 7 0.85% 5,308.09 308,506.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

77

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东方雨虹(002271):维持“增持”评级目标价... [交银产业机遇混合吧]

张继宗

2021-05-09

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………… [交银定期支付双息平衡混合吧]

时光滋味158469

2021-05-09

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在春节后大跌行情中的错误是没果断止损,导... [交银新成长混合吧]

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2021-05-08

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2021年第二季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2021-05-08

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这基金经理真是差到不知怎么说他,今周同类... [交银施罗德启欣混合吧]

股友bbRCiB

2021-05-08

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这基金经理怎么了,根新股民差不多,看看同... [交银施罗德启欣混合吧]

股友bbRCiB

2021-05-08

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强制赎回的钱是回到绑定的银行卡里么 [交银定期支付双息平衡混合吧]

孤独浪花

2021-05-08

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请各方大神指点一下。我买入成本是5,现在跌... [交银新成长混合吧]

等待起飞的我

2021-05-08

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震荡着慢慢的涨着 [交银新成长混合吧]

基民af

2021-05-08

247

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市场大反弹你微弱,市场一跌你的净值已新低... [交银施罗德启欣混合吧]

如虎添翼11

2021-05-08

406

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国金策略:等待二次探底后的反弹(附五月金... [交银产业机遇混合吧]

张继宗

2021-05-08

1023

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【浩瀚:周五短线弱反弹】明天上证指数有顺... [交银优势行业混合吧]

皂甙001

2021-05-08

1329

8

【股市风云:回调是标准的突破前下蹲】今日... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-05-08

320

1

只有垃圾才会说别人是垃圾,杨总在我心里永... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民937778iB79

2021-05-08

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神仙短期也就不了这个基金,中概股票都陷入... [交银中证海外中国互联网指数吧]

三月春风001

2021-05-08

222

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美的要完了? [交银内核驱动混合吧]

迟到却不缺席

2021-05-08

315

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已经跌这么多了,大盘还会大幅下调吗! [交银定期支付双息平衡混合吧]

富贵大和

2021-05-08

248

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你在行业中还怎么混,你还有脸见同行吗,还... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2021-05-08

240

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周中,我们这么相信你,没想到你是这么个东... [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2021-05-08

1619

36

忽如一夜春风来,转眼回到春节后。[抓狂][... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-05-08

328

0

经理呢 [交银中证海外中国互联网指数吧]

平野垂星

2021-05-08

279

0

终点又回到起点,到现在才发现 [交银新生活力灵活配置混合吧]

布拉德疲乏

2021-05-08

236

0

不让我发言,我每天发 [交银施罗德启欣混合吧]

基民80865r18q3

2021-05-08

252

0

周中,你怎么不跟你一起发行的基金比一比 [交银施罗德启欣混合吧]

基民80865r18q3

2021-05-08

193

0

换经理人了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民801h9957X8

2021-05-08

509

1

今天把其它短债债基一半份额转入这个债基转... [交银稳利中短债债券C吧]

y乐逍遥188

2021-05-08

3543

27

节前某天我还说这波反弹提前了一周左右开始... [交银新成长混合吧]

基民nathan

2021-05-08

262

0

又新低了 [交银新生活力灵活配置混合吧]

徒增6667

2021-05-08

263

0

事实证明扛跌的基金没有任何用,最顶点到现... [交银定期支付双息平衡混合吧]

多读读书

2021-05-08

245

0

中公教育:疫情扰动下逆势增长 彰显职教龙... [交银产业机遇混合吧]

张继宗

2021-05-08

318

1

减仓吧,这个烂基 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民V8gLWX

2021-05-08

313

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芒果超媒(300413):内容破圈进行时 新增长... [交银产业机遇混合吧]

张继宗

2021-05-08

260

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把我跌的没有信心了 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民LJCvGg

2021-05-08

291

4

!基金经理不该离职吗? [交银新生活力灵活配置混合吧]

股友sIqdwn

2021-05-08

266

0

感觉他不行了呢! [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民e9Uuka

2021-05-08

1027

8

【北向资金本周扫货重点】北向资金一周累计... [交银新成长混合吧]

皂甙001

2021-05-08

560

3

昨天和今天发了贴都不显示我还打了一大堆字... [交银创业板50指数A吧]

基民LoTApi

2021-05-08

290

2

为什么买不进去了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民AqSk3e

2021-05-08

219

1

这么大跌又不让加仓,这是要往死里整啊! [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民evr1B2

2021-05-08

224

1

为何变成“停止申购”?等着加仓呢[傲] [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民BVK09m

2021-05-08

350

1

亏21个点 [交银中证海外中国互联网指数吧]

奔跑的阿尔法

2021-05-08

163

1

真是差劲为什么不把茅台换了 [交银精选混合吧]

基民66Y2832t89

2021-05-08

250

0

紫光国微: 业务线高增长新品高卡位 致力打... [交银产业机遇混合吧]

张继宗

2021-05-08

212

0

呼叫苗苗,大声告诉我今天又跌多少?[拜神] [交银精选混合吧]

基民G677930U96

2021-05-08

290

2

请问基友,强制赎回是什么情况 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民CG86805373

2021-05-08

245

0

三个月了什么持有? [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友qsDlSF

2021-05-08

287

3

涨的时候涨不起来,跌的时候不含糊、不客气 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民16n7M90682

2021-05-08

142

0

关于强制赎回看这里,不需要每次都问了! [交银定期支付双息平衡混合吧]

无情2020

2021-05-08

196

0

不骄不躁,继续前进。 [交银创新领航混合吧]

基民mEhA6Z

2021-05-08

419

0

关于强制赎回看这里,不需要每次都问了! [交银定期支付双息平衡混合吧]

无情2020

2021-05-08