汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-04-29

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 760.74 165.01 10/115
基金数量(只) 68 17.48 9/115
基金经理数量 20 5.72 6/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕炜 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕炜 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 05-06 0.9376 0.9376 1.89% 11.58% 13.66% 1.13 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 05-06 0.9253 0.9253 1.88% 11.36% 13.21% 0.59 赖中立 开放申购 0.00% 购买
添富中证银行ETF联接A 007153 档案 联接基金 05-06 1.1423 1.1423 0.92% 11.94% 21.19% 1.88 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
添富中证银行ETF联接C 007154 档案 联接基金 05-06 1.1408 1.1408 0.92% 11.89% 21.07% 2.49 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 联接基金 05-06 1.3353 1.3353 0.84% 9.46% 34.21% 1.42 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 联接基金 05-06 1.3306 1.3306 0.83% 9.30% 33.81% 0.13 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 05-06 0.5545 0.5545 0.43% -5.95% -0.50% 6.62 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 05-06 0.5511 0.5511 0.42% -6.13% -0.88% 3.67 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 05-06 1.5610 1.5960 0.26% -2.07% -2.80% 8.86 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 05-06 1.4690 1.5040 0.20% -2.26% -3.16% 5.60 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型 05-06 1.1590 1.6200 0.17% -0.43% -2.03% 1.78 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 05-06 1.2060 1.6710 0.17% -0.25% -1.63% 5.44 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 定开债券 05-06 1.2560 1.3640 0.16% -1.17% -1.54% 0.19 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 定开债券 05-06 1.2900 1.4060 0.16% -0.99% -1.13% 5.94 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券指数 05-06 1.0090 1.0090 0.11% 2.46% -1.19% 0.02 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券指数 05-06 1.0104 1.0104 0.11% 2.51% -1.09% 0.53 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 05-06 0.9920 1.5380 0.10% -2.17% -1.67% 3.01 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 05-06 1.0140 1.1480 0.10% 1.38% 2.90% 154.01 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 05-06 1.0920 1.0920 0.09% 1.96% 1.02% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 05-06 1.1140 1.1140 0.09% 2.11% 1.46% 11.15 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 04-30 1.1437 1.1437 0.09% 1.13% 7.36% 1.61 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 05-06 1.1277 1.1277 0.09% 4.63% 27.61% 2.11 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型 05-06 1.0127 1.0253 0.08% 2.03% - 122.35 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 05-06 1.2420 1.5160 0.08% 1.39% 1.31% 4.72 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 05-06 1.2990 1.2990 0.08% 0.85% 0.23% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 05-06 1.3050 1.3050 0.08% 0.69% -0.15% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 04-30 1.1276 1.1276 0.08% 1.03% 7.17% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 05-06 1.1184 1.1184 0.08% 4.50% 27.29% 1.11 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 05-06 1.0294 1.1434 0.08% 1.97% 0.75% 30.44 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合-FOF 04-29 1.5614 1.5614 0.08% 14.00% 38.58% 5.68 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型 05-06 1.0251 1.0251 0.08% 1.68% 2.35% 6.47 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券指数 05-06 1.0124 1.0659 0.07% 2.04% 0.59% 48.93 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券指数 05-06 1.0165 1.0603 0.07% 2.12% 0.67% 36.07 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型 05-06 1.0348 1.0348 0.07% 1.78% 1.70% 15.57 徐一恒 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型 05-06 1.0207 1.0207 0.07% 1.47% 1.93% 0.81 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型 05-06 1.0233 1.0233 0.07% - - 0.00 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 定开债券 05-06 1.0638 1.1303 0.06% 1.38% 0.74% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 定开债券 05-06 1.0817 1.1482 0.06% 1.59% 1.15% 16.30 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 定开债券 05-06 1.0370 1.1530 0.06% 1.75% 1.07% 10.50 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 05-06 1.0280 1.1580 0.06% 2.14% -0.32% 5.06 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 05-06 1.0340 1.1519 0.06% 2.01% 0.96% 5.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 05-06 1.0606 1.1514 0.06% 1.82% 0.89% 57.32 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 05-06 1.0745 1.1245 0.06% 1.24% -1.37% 5.12 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型 05-06 1.0243 1.0743 0.06% 1.98% 0.36% 64.32 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型 05-06 1.0470 1.0470 0.06% 1.90% 1.94% 2.19 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型 05-06 1.0747 1.0747 0.06% 1.57% 0.82% 5.25 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型 05-06 1.0842 1.0842 0.06% 1.76% 1.22% 18.99 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券指数 05-06 1.0119 1.0639 0.06% 2.03% 0.53% 0.01 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合-FOF 04-29 1.6161 1.6161 0.06% 8.72% 41.75% 0.44 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券指数 05-06 1.0155 1.0583 0.06% 2.06% 0.58% 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型 05-06 1.0463 1.0463 0.06% - - 1.11 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型 05-06 1.0836 1.0836 0.06% - - 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型 05-06 1.0195 1.0300 0.05% 1.59% 1.81% 29.57 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 定开债券 05-06 1.0958 1.1388 0.05% 1.55% 0.67% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 05-06 1.0468 1.1368 0.05% 2.00% -0.64% 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 05-06 1.0296 1.1355 0.05% 1.81% 0.55% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 05-06 1.0121 1.1001 0.05% 1.87% -1.32% 24.45 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 05-06 1.0597 1.0597 0.05% 5.97% 5.97% 0.03 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型 05-06 1.0795 1.0855 0.05% 1.83% 2.51% 84.21 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型 05-06 1.0210 1.0210 0.05% 1.81% 2.00% 0.77 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型 05-06 1.0255 1.0255 0.05% 2.02% 2.40% 7.47 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型 05-06 1.0250 1.0250 0.05% - - 0.00 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型 05-06 1.0697 1.0757 0.04% 1.63% 2.12% 10.96 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型 05-06 1.0696 1.0696 0.04% 1.70% 2.56% 53.44 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型 05-06 1.0659 1.0659 0.04% 1.61% 2.38% 5.79 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合-FOF 04-29 1.6253 1.6253 0.03% 8.49% 41.86% 8.13 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 05-06 104.2481 104.2481 0.03% 1.28% 2.30% 0.62 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 05-06 104.0087 104.0087 0.03% 1.21% 2.16% 0.18 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型 05-06 1.0790 1.0790 0.03% - - 0.11 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型 05-06 1.0444 1.0444 0.02% 0.97% 1.42% 0.94 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型 05-06 1.0199 1.0199 0.02% 0.67% 0.85% 0.33 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型 05-06 1.0416 1.0416 0.02% 0.81% 2.88% 0.25 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 04-30 1.0784 1.0784 0.02% -2.61% -1.50% 1.95 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 04-30 1.0669 1.0669 0.02% -2.80% -1.88% 0.06 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型 05-06 1.0476 1.0476 0.02% 1.04% 1.56% 2.09 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型 05-06 1.0043 1.0043 0.02% 0.76% 0.30% 0.31 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII-指数 05-06 1.1254 1.2704 0.01% 6.77% 6.17% 2.31 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型 04-27 1.0689 1.0689 0.01% 1.73% 2.56% 0.03 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII-指数 05-06 1.1257 1.1257 0.01% - - 0.09 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 05-06 1.0090 1.1320 0.00% 1.19% 2.50% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 05-06 1.1960 1.4700 0.00% 1.10% 0.84% 0.91 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 05-06 0.8480 1.7400 0.00% 1.80% 0.78% 21.40 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.28 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 20.27 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富保鑫混合 003189 档案 混合型 05-06 1.3370 1.3370 -0.07% 4.29% 8.79% 1.64 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型 05-06 1.0415 1.0415 -0.08% 1.15% - 43.37 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型 05-06 1.0412 1.0412 -0.09% - - - 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合-FOF 04-29 1.1371 1.1371 -0.13% 8.81% - 19.91 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 05-06 1.1080 1.3230 -0.18% 4.74% 11.09% 12.11 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 04-30 2.1757 2.1757 -0.20% 25.34% 57.15% 1.07 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 04-30 2.1757 2.1757 -0.20% 25.34% 57.15% 1.07 刘江 开放申购 - 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合-FOF 04-29 1.4376 1.4376 -0.22% 9.91% 43.76% 22.46 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 05-06 0.8856 0.8856 -0.24% -7.54% 8.41% 2.54 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 股票指数 05-06 1.1900 1.4040 -0.25% 3.84% 24.63% 8.56 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 05-06 2.0230 2.0230 -0.25% 4.06% 10.73% 177.14 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 05-06 3.8450 4.4140 -0.26% 14.16% 75.89% 22.34 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 05-06 1.1030 1.3010 -0.27% 4.56% 10.61% 0.01 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 04-30 2.1076 2.1076 -0.27% 20.55% 44.00% 3.29 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 05-06 1.8050 1.8050 -0.28% 3.86% 10.26% 27.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型 05-06 1.0212 1.0212 -0.29% 1.30% - 41.36 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型 05-06 1.0179 1.0179 -0.31% 1.09% - 31.91 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 05-06 1.6588 1.6588 -0.33% 1.15% 45.06% 8.92 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 05-06 1.3155 1.3155 -0.39% -0.22% 9.46% 0.40 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 05-06 1.2943 1.2943 -0.39% -0.42% 9.02% 0.17 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 05-06 1.3203 1.3203 -0.39% 1.27% 11.20% 0.67 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 04-30 0.7520 0.7520 -0.40% -9.94% -5.88% 1.26 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 05-06 1.2180 1.5510 -0.41% 1.84% 5.55% 0.81 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 05-06 1.2250 1.5580 -0.41% 2.08% 5.97% 5.18 徐光 开放申购 0.10% 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 05-06 1.3001 1.3001 -0.41% 1.06% 10.75% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型 05-06 0.9682 0.9682 -0.42% - - 12.04 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 05-06 1.3915 1.3915 -0.43% 2.02% 9.95% 3.99 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 05-06 1.3580 1.3580 -0.44% 1.71% 9.30% 0.30 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 05-06 1.3762 1.3762 -0.46% 3.51% 11.24% 0.90 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 05-06 1.4026 1.4026 -0.46% 3.72% 11.67% 3.95 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型 05-06 0.9754 0.9754 -0.48% - - 39.79 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型 05-06 1.2343 1.2343 -0.49% 3.86% 11.10% 0.87 赵鹏程 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型 05-06 1.1990 1.1990 -0.51% 3.44% 10.20% 0.06 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型 05-06 1.0419 1.0419 -0.51% 3.55% - 144.39 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 05-06 1.2885 1.2885 -0.55% 3.94% 10.33% 2.71 赵鹏程 等 开放申购 0.10% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 05-06 1.3436 1.3436 -0.55% 5.86% 39.65% 14.01 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 05-06 1.7150 1.9970 -0.58% 1.84% 15.41% 11.35 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 05-06 1.3478 1.3478 -0.58% 6.34% 16.26% 1.68 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 05-06 1.3305 1.3305 -0.59% 6.13% 15.80% 0.31 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 05-06 1.7920 2.0740 -0.61% 2.05% 15.84% 54.61 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 05-06 1.5470 1.5470 -0.64% -2.70% 32.79% 2.74 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 05-06 1.2960 1.8650 -0.69% 3.21% 11.01% 5.07 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 05-06 1.2950 1.8200 -0.69% 3.05% 10.48% 0.67 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型 05-06 1.4130 1.4130 -0.70% 1.15% 6.72% 180.85 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 05-06 2.2850 2.2850 -0.70% -0.61% 34.33% 14.63 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型 05-06 1.3970 1.3970 -0.71% 0.72% 5.91% 27.60 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 05-06 1.7960 1.7960 -0.72% 7.10% 35.44% 6.19 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 04-30 2.8246 2.8246 -0.73% 14.65% 71.59% 4.03 郑慧莲 开放申购 - 购买
添富红利增长混合A 006259 档案 混合型 05-06 1.8445 1.8445 -0.75% 8.05% 61.77% 19.87 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
添富悦享定开混合 501063 档案 混合型 05-06 1.1256 1.4256 -0.76% 1.14% 32.47% 2.51 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
添富红利增长混合C 006260 档案 混合型 05-06 1.8126 1.8126 -0.77% 7.62% 60.48% 2.63 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 04-30 2.6752 2.6752 -0.79% 10.28% 57.24% 20.15 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 04-30 2.6028 2.6028 -0.80% 9.74% 55.69% 3.93 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型 05-06 1.7229 1.7229 -0.82% 9.65% 47.93% 0.81 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 05-06 1.2328 1.2328 -0.83% 4.87% 11.48% 178.23 何旻 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 05-06 1.0686 1.0686 -0.85% -13.68% 8.94% 10.22 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型 05-06 1.2303 1.2303 -0.85% 4.05% 19.78% 9.10 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 05-06 2.3739 2.3739 -0.86% 5.25% 41.30% 4.53 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 05-06 1.0656 1.0656 -0.86% -13.58% 9.20% 6.41 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型 05-06 1.2229 1.2229 -0.86% 3.85% 19.31% 6.16 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型 05-06 1.0544 1.0544 -0.86% 5.44% - 178.16 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型 05-06 2.1169 2.1169 -0.92% 10.89% 57.08% 15.58 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 05-06 2.0890 2.0890 -0.94% 16.07% 94.87% 42.42 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型 05-06 2.0827 2.0827 -0.94% 10.46% 55.84% 3.45 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 05-06 2.0713 2.0713 -0.95% 15.93% 94.40% 29.59 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型 05-06 1.0217 1.0217 -0.96% - - 117.91 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型 05-06 0.9387 0.9387 -1.02% - - 68.25 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型 05-06 0.9373 0.9373 -1.03% - - 3.06 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 05-06 1.3837 1.4687 -1.04% 10.63% 27.88% 2.27 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 05-06 1.3887 1.4737 -1.04% 10.69% 28.01% 1.52 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 05-06 1.5220 1.5220 -1.14% 5.40% 39.03% 1.78 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 05-06 1.5132 1.5132 -1.15% 5.27% 38.69% 0.83 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 05-06 1.4773 1.4773 -1.17% 12.17% 24.94% 0.13 赵鹏飞 等 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 05-06 1.4845 1.4845 -1.17% 12.39% 25.43% 4.53 赵鹏飞 等 限大额 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 05-06 2.1510 2.1510 -1.19% 8.20% 76.02% 30.43 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型 05-06 2.6529 2.6529 -1.21% 17.60% 70.36% 45.75 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 股票指数 05-06 1.7509 1.7509 -1.27% 7.51% 46.45% 3.92 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 股票指数 05-06 1.7478 1.7478 -1.28% 7.31% - 0.08 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型 05-06 1.2978 1.2978 -1.29% 5.14% 15.95% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型 05-06 1.2792 1.2792 -1.29% 4.94% 15.50% 0.27 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 05-06 2.3590 2.3590 -1.31% 16.09% 67.96% 116.37 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型 05-06 1.1131 1.1131 -1.33% 5.61% - 31.44 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型 05-06 3.8310 5.5280 -1.34% 4.76% 43.72% 209.76 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 联接基金 05-06 1.2718 1.2718 -1.37% 4.06% 25.05% 0.82 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 联接基金 05-06 1.2656 1.2656 -1.38% 3.91% 24.68% 0.11 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 05-06 2.8523 2.8523 -1.39% 11.63% 64.05% 44.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 05-06 1.5460 1.6010 -1.40% 9.49% 36.94% 1.72 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 05-06 1.5110 1.5660 -1.44% 9.26% 36.37% 0.78 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 05-06 1.1496 1.1496 -1.44% -7.15% 1.20% 0.50 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 05-06 1.1350 1.1350 -1.45% -7.33% 0.80% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 04-30 2.9510 2.9510 -1.47% 15.18% 53.62% 27.65 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型 05-06 1.9030 1.9030 -1.50% 8.87% 43.41% 2.43 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 05-06 1.7670 1.7670 -1.51% 10.51% 51.93% 24.60 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 05-06 1.7670 1.7670 -1.51% - - 0.29 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 05-06 1.0994 1.0994 -1.52% 3.34% - 88.66 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 05-06 1.0925 1.0925 -1.53% 2.93% - 19.22 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 股票指数 05-06 0.9068 0.9068 -1.56% - - 84.94 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 05-06 2.1130 2.1130 -1.58% 10.45% 81.06% 7.14 李威 开放申购 0.15% 购买
添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 股票指数 05-06 0.9047 0.9047 -1.58% - - 4.91 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型 05-06 0.9458 0.9458 -1.58% - - 29.55 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型 05-06 0.9449 0.9449 -1.59% - - 1.37 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型 05-06 0.9360 0.9360 -1.60% - - 43.57 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型 05-06 0.9346 0.9346 -1.61% - - 0.56 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型 05-06 1.8870 1.9080 -1.62% 7.34% 41.56% 2.76 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 05-06 1.9861 1.9861 -1.62% 9.20% 63.20% 1.24 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 05-06 1.0032 1.0032 -1.63% 4.04% 21.59% 1.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型 05-06 1.3787 1.3787 -1.63% 14.13% - 72.38 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型 05-06 1.3709 1.3709 -1.63% 13.80% - 11.84 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 05-06 0.9910 0.9910 -1.64% 3.85% 21.10% 0.44 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 05-06 1.4860 1.5410 -1.65% -0.67% 28.32% 1.69 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 05-06 1.4850 1.5400 -1.66% -0.47% 28.91% 2.31 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 04-30 1.2910 1.4410 -1.68% 1.97% 25.10% 2.09 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型 05-06 1.0211 1.0211 -1.71% - - 80.20 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型 05-06 0.8952 0.8952 -1.72% - - 49.95 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 05-06 1.7624 1.7624 -1.73% 4.89% 60.82% 8.69 赵鹏飞 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型 05-06 0.8940 0.8940 -1.73% - - 6.40 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 05-06 2.3150 2.3150 -1.74% 3.39% 53.92% 13.16 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 05-06 1.7409 1.7409 -1.74% 4.58% 59.79% 0.92 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 05-06 1.9763 1.9763 -1.75% 3.22% 32.82% 0.72 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型 05-06 1.2394 1.2394 -1.83% 15.78% - 176.75 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型 05-06 1.2333 1.2333 -1.84% 15.43% - 34.51 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 05-06 1.8520 1.8520 -1.85% 6.50% 41.27% 5.07 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型 05-06 1.0571 1.0571 -1.85% 2.70% - 73.54 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 05-06 2.0020 2.0020 -1.96% 1.83% 30.59% 45.01 张朋 开放申购 0.15% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 05-06 1.0618 1.0618 -2.05% 2.93% 32.76% 11.21 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型 05-06 2.0057 2.4857 -2.11% 8.27% 74.43% 15.18 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 05-06 3.5030 3.7550 -2.21% 6.67% 48.94% 19.06 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型 05-06 4.2992 8.9204 -2.21% 7.00% 54.80% 30.62 王栩 开放申购 0.15% 购买
添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型 05-06 0.9627 0.9627 -2.22% - - 50.48 刘江 开放申购 - 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 05-06 1.6200 1.6200 -2.29% 9.61% 42.23% 5.67 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 05-06 0.9489 4.4311 -2.45% 9.45% 50.46% 53.86 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型 05-06 1.6425 1.6425 -2.46% 9.06% 66.11% 60.69 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型 05-06 5.3790 5.6290 -2.47% 4.51% 39.35% 42.83 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型 05-06 1.5255 1.5255 -2.52% 9.66% 50.77% 54.50 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型 05-06 1.5150 1.5150 -2.54% 9.33% 49.85% 8.59 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 05-06 1.3900 1.7250 -2.59% 4.83% 29.20% 4.42 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 05-06 1.4650 1.8000 -2.59% 4.72% 28.87% 0.04 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 05-06 3.2903 3.2903 -2.67% 8.45% 49.83% 46.99 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 05-06 1.9030 1.9030 -2.71% 10.96% 57.93% 3.97 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 档案 混合型 05-06 4.0020 5.3310 -2.72% 5.25% 50.28% 86.24 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 05-06 3.7010 3.9410 -2.73% 8.18% 60.72% 22.09 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 05-06 3.4008 4.8018 -2.92% 4.60% 54.64% 80.16 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 05-06 8.6090 8.6090 -3.05% 16.65% 69.90% 186.44 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 05-06 3.0360 3.0360 -3.20% 11.05% 52.97% 106.15 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 05-06 2.2620 2.2620 -3.33% 11.05% 45.56% 46.03 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型 05-06 2.2570 2.2570 -3.38% 22.40% 78.14% 10.63 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型 05-06 1.1172 1.1172 -3.41% 9.97% - 59.31 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型 05-06 1.1109 1.1109 -3.42% 9.53% - 6.88 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 联接基金 05-06 1.6412 1.6412 -3.48% 8.33% 32.71% 0.51 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 联接基金 05-06 1.6549 1.6549 -3.48% 8.54% 33.23% 0.42 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 05-06 1.9060 1.9060 -3.49% 8.98% 52.97% 0.06 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 05-06 1.9160 1.9160 -3.52% 9.17% 53.53% 0.53 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型 05-06 3.2900 3.6690 -3.63% 15.68% 59.94% 57.90 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 05-06 1.8007 1.8007 -3.98% 7.09% 40.12% 9.68 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 05-06 1.7658 1.7658 -3.99% 6.88% 39.56% 3.47 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 05-06 2.5896 2.5896 -4.28% 12.37% 50.73% 10.46 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 05-06 2.5962 2.5962 -4.28% 12.59% 51.34% 10.29 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型 04-30 1.6087 1.8587 - 4.76% 55.01% 11.53 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型 04-30 1.3154 1.3154 - 0.08% 23.78% 14.75 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 定开债券 04-30 1.0436 1.0526 - 1.64% 3.33% 81.52 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型 04-30 1.3546 1.3546 - 21.48% - 24.96 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型 04-30 1.3477 1.3477 - 21.11% - 3.19 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型 04-30 1.2318 1.2318 - 18.20% - 12.23 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 定开债券 04-30 1.0161 1.0161 - - - 80.94 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型 04-30 1.0147 1.0147 - - - 87.33 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型 04-30 1.0138 1.0138 - - - 12.60 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型 04-30 1.0044 1.0044 - - - 1.03 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型 04-30 1.0051 1.0051 - - - 2.74 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型 04-30 1.0081 1.0081 - - - 16.40 吴江宏 封闭期 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型 04-30 1.0020 1.0020 - - - 10.94 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型 04-30 1.0446 1.0446 - - - 3.98 郑磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型 04-30 1.0450 1.0450 - - - 10.25 郑磊 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型 04-30 1.0000 1.0000 - - - 16.60 李云鑫 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全额宝货币 000397 货币型 05-06 0.5837 2.2190% 2.20% 2.19% 0.56% 1,745.60 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 05-06 0.5677 2.2440% 2.28% 2.26% 0.57% 31.39 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 05-06 0.7294 2.4590% 2.48% 2.47% 0.61% 281.45 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 05-06 0.5677 2.2440% 2.28% 2.26% 0.57% 4.60 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 05-06 0.5677 2.2440% 2.28% 2.26% 0.57% 3.10 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 05-06 0.6323 2.4900% 2.53% 2.50% 0.63% 297.74 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 05-06 0.6596 2.4490% 2.42% 2.35% 0.59% 89.64 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 05-06 0.6095 2.3090% 2.32% 2.33% 0.60% 0.33 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 05-06 0.5849 2.2170% 2.22% 2.24% 0.58% 0.09 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 05-06 0.5437 2.0640% 2.07% 2.09% 0.54% 869.58 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 05-06 0.4634 1.7630% 1.69% 1.63% 0.41% 38.58 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 05-06 0.5292 2.0060% 1.93% 1.87% 0.47% 23.84 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 05-06 0.4635 1.7630% 1.69% 1.63% 0.41% 0.58 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 05-06 0.4980 1.8470% 1.82% 1.74% 0.45% 46.88 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 05-06 0.3241 1.1600% 1.17% 1.16% 0.30% 0.07 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 05-06 0.2611 0.9220% 0.93% 0.91% 0.25% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 05-06 0.7177 0.7177 3.91% 0.7200 -0.32% 2.73 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 05-06 1.2588 1.2588 0.99% 1.2600 -0.10% 4.80 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 ETF-场内 05-06 1.2462 1.2462 0.88% 1.2360 0.82% 5.66 吴振翔
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 ETF-场内 04-30 1.0002 1.0002 0.02% - - 2.45 乐无穹
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 05-06 1.7570 1.7570 -0.20% 1.7520 0.28% 0.92 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 05-06 0.8813 0.9113 -0.25% 0.8830 -0.19% 85.52 吴振翔
汇添富中证沪港深500ETF 517080 ETF-场内 05-06 0.9290 0.9290 -0.76% 0.9270 0.22% 10.92 董瑾
添富中证800ETF 515800 ETF-场内 05-06 1.2869 1.2869 -0.91% 1.2850 0.15% 20.23 过蓓蓓 等
添富沪深300ETF 515310 ETF-场内 05-06 1.3368 1.3368 -1.21% 1.3350 0.13% 0.37 董瑾
添富中证长三角ETF 512650 ETF-场内 05-06 1.2462 1.2462 -1.45% 1.2460 0.02% 18.02 吴振翔 等
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 05-06 1.9507 1.9507 -1.85% 1.9450 0.29% 1.09 赖中立 等
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 05-06 5.0054 5.0054 -2.84% 5.0100 -0.09% 76.87 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 05-06 2.4746 2.4746 -3.61% 2.4740 0.02% 5.17 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 ETF-场内 05-06 0.9833 0.9833 -4.67% 0.9830 0.03% 4.82 过蓓蓓
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 102 1.83% 804.39 1,616,022.52
2 000858 五 粮 液 88 1.42% 4,672.46 1,252,125.00
3 601888 中国中免 79 1.34% 3,853.03 1,179,334.41
4 00700 腾讯控股 42 1.06% 1,819.98 938,308.52
5 603259 药明康德 64 0.81% 5,101.02 715,163.56
6 600036 招商银行 38 0.72% 12,370.28 632,121.45
7 000568 泸州老窖 32 0.69% 2,722.76 612,674.58
8 600809 山西汾酒 26 0.65% 1,720.81 572,686.57
9 300760 迈瑞医疗 36 0.50% 1,113.80 444,529.36
10 002415 海康威视 31 0.41% 6,458.40 361,024.54

行业配置前十大(全部基金)

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汇添富基金吧

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现在应该可以建个仓吧,看好他哦! [汇添富蓝筹稳健混合吧]

北单高手

2021-05-07

58

0

再绿再买 [汇添富蓝筹稳健混合吧]

叫啥无所谓呀

2021-05-07

213

1

你他妈,过完节直接来个大跌 [汇添富创新医药混合吧]

陈大派

2021-05-07

204

1

都红中了吗铁汁们 [汇添富数字未来混合A吧]

基民2788GX0226

2021-05-07

88

0

太烂了。。。 [添富沪深300基本面增强指数A吧]

vamous

2021-05-07

122

1

怎么暂停赎回了? [汇添富数字未来混合A吧]

基民R2pgQX

2021-05-07

114

0

今天最后一天了。连七十亿都没卖完! [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

三叔501

2021-05-07

88

0

服了,还没法换基 [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民8750G91N80

2021-05-07

137

1

各位基友今天怎么看? [汇添富中证新能源汽车C吧]

追风哥fg

2021-05-07

94

0

美国白宫助理称,疫苗专利豁免需要经过世贸... [汇添富国证生物医药ETF吧]

光哥发发发

2021-05-07

103

0

给基民一点希望好吗。 [汇添富开放优势6个月持有期股票A吧]

基民0Go8yz

2021-05-07

177

1

哪天开放赎回? [汇添富稳健增益一年持有混合A吧]

基民MhGU0c

2021-05-07

289

1

大家要知道自己买的是什么基金,才能做投资... [汇添富可转换债券A吧]

稳稳得小幸福

2021-05-07

171

0

今天该轮到你为国护盘了,加油加油加油!!... [汇添富中证全指证券公司指数C吧]

基民ey2uT4

2021-05-07

231

1

今天该轮到你为国护盘了,加油加油加油!!... [汇添富中证全指证券公司指数C吧]

基民ey2uT4

2021-05-07

383

0

医药调整,特别是疫苗这块,都知道疫苗专利... [汇添富中证新能源汽车C吧]

养二哈好难的

2021-05-07

171

0

今天穿红靴子 [汇添富移动互联股票吧]

站在山尖上

2021-05-07

164

0

看情况,昨天应该是绿了挺多,将近百分之一... [汇添富数字未来混合A吧]

连五鞭炒股法

2021-05-07

197

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咋购买不了啦,也卖不出去呀 [汇添富数字未来混合A吧]

美好登封

2021-05-07

66

0

烤韭菜了。 [汇添富国证生物医药ETF吧]

江西兴国巴菲特

2021-05-07

63

0

笑的很恶心 [汇添富中证全指证券公司指数C吧]

tianwenlan

2021-05-07

54

0

这基金经理太差了!啥玩意 [添富沪深300基本面增强指数A吧]

股神小豆芽

2021-05-07

76

0

买进去一直跌晕死 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

基民uO66393056

2021-05-07

285

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【5月7日,隔夜美股三大指数集体收涨,道指... [汇添富消费行业混合吧]

皂甙001

2021-05-07

132

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汇添富中鸭子 [汇添富开放优势6个月持有期股票C吧]

基民62867C5h55

2021-05-07

161

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今天可以加仓吗 [汇添富创新医药混合吧]

基民61r8635V86

2021-05-07

272

1

好东西,落下来就该捡! [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民519L725E01

2021-05-07

133

0

为啥买那么多白酒! [汇添富全球消费混合人民币A吧]

股友mKDS1u5893

2021-05-07

171

0

半年了,玩了个寂寞[鼓掌] [汇添富消费行业混合吧]

基民fVm2uv

2021-05-07

157

0

如何取消风险提示 [添富红利增长混合A吧]

基民9f5yqm

2021-05-07

191

0

如何取消风险提示 [添富红利增长混合A吧]

基民9f5yqm

2021-05-07

179

0

还有一个月就开放了 [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

基民6Fsshi

2021-05-07

216

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。真后悔买 [汇添富稳健汇盈一年持有期混合吧]

海棠涅槃

2021-05-07

192

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操作太骚气,号称互联网,买了一堆白酒。这... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合C吧]

VincentPeng

2021-05-07

171

0

为什么净值差那么多啊?一个-0.4,一个-2.2... [添富高质量成长精选2年混合吧]

股友8B08T56199

2021-05-07

192

0

以前全靠紫光国微和吉利汽车涨着,结果全换... [汇添富科技创新混合C吧]

基民31319lw576

2021-05-07

164

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赎回费高的过份了 [汇添富盈泰混合吧]

基民vERxbK

2021-05-07

232

0

还负着9 [汇添富中证主要消费ETF联接吧]

萌面大侠ci

2021-05-07

433

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还可以吧 [汇添富数字未来混合A吧]

基民nxFqoF

2021-05-07

205

0

这基金经理人怎么评上去的[兴奋]肉?X? [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民7q59187M09

2021-05-07

209

0

这个基金是在股价高位的时候买了持仓股,买... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合C吧]

股友3V575T7879

2021-05-07

231

1

中期? [汇添富数字未来混合A吧]

不焦虑

2021-05-07

139

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管不住自己手的就可以买。 [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

基民3NF3Wk

2021-05-07

126

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真是服了这个了 [汇添富移动互联股票吧]

基民K3XRcq

2021-05-07

91

0

又赔了1千多 [汇添富成长焦点混合吧]

馨月宝宝2074

2021-05-07

93

0

买入后两年不可卖出,什么意思? [汇添富消费精选两年持有股票C吧]

基民Ulmml1

2021-05-07

101

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这只鸡似乎抗跌一点。 [汇添富逆向投资混合吧]

基民oo01

2021-05-07

300

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年年五一节后就是大跌,一点悬念都没有,为... [汇添富优质成长混合A吧]

斯巴达水军

2021-05-07

113

0

为什么张一点点,跌的时候,跌那么多 [汇添富高质量成长30一年混合A吧]

大发民丰de李秋水

2021-05-07

163

0

想有个较好的收益 [汇添富消费精选两年持有股票C吧]

基民5376dC8688

2021-05-07