大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-04-29

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 119.24 165.01 26/115
基金数量(只) 31 17.48 19/115
基金经理数量 10 5.72 22/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成消费精选股票A 011923 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 1.20% 详情 购买
大成消费精选股票C 011926 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 0费率 详情 购买
大成创新趋势混合A 012184 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 -- - 详情 购买
大成创新趋势混合C 012185 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成国企改革灵活配置混合 002258 档案 混合型 05-06 2.2160 2.2160 1.60% 24.85% 67.62% 0.67 张烨 等 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型 05-06 1.3152 1.3152 1.56% 10.67% 35.17% 6.49 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型 05-06 1.3083 1.3083 1.55% 10.47% 34.65% 0.65 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 联接基金 05-06 1.1844 1.1844 1.43% 18.32% 36.45% 0.33 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 联接基金 05-06 1.1773 1.1773 1.42% 18.07% 35.90% 1.45 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 股票指数 05-06 2.0130 2.1690 1.36% 8.05% 28.30% 23.17 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 股票指数 05-06 2.0070 2.0070 1.36% 8.02% 28.24% 0.53 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合 090018 档案 混合型 05-06 4.4660 4.9660 1.22% 32.68% 122.74% 21.78 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型 05-06 1.7510 1.7510 1.10% 29.13% 112.50% 10.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合 090007 档案 混合型 05-06 1.2120 3.1650 1.08% 5.92% 34.59% 7.03 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型 05-06 1.6680 1.6680 1.03% 28.60% 110.87% 7.83 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 档案 混合型 05-06 1.3830 2.3930 0.95% 7.79% 40.55% 2.07 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题混合 002567 档案 混合型 05-06 1.5150 1.5150 0.80% 0.53% 27.10% 0.24 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券 090017 档案 债券型 05-06 1.3000 1.3100 0.78% 0.15% 5.69% 0.26 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型 05-06 1.6400 2.1960 0.74% -2.55% 15.66% 0.49 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型 05-06 1.6710 1.6710 0.66% -2.91% 14.85% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 档案 股票型 05-06 2.3170 4.3030 0.48% 6.04% 45.54% 2.89 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型 05-06 0.9643 0.9643 0.46% - - 14.90 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型 05-06 0.9625 0.9625 0.45% - - 0.51 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 股票指数 05-06 1.2600 1.2600 0.40% -10.32% 13.41% 0.94 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 股票指数 05-06 1.2910 1.2910 0.39% -10.03% 14.05% 0.56 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 档案 QDII-指数 05-06 1.2010 1.2010 0.17% 13.52% 28.86% 0.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 档案 QDII-指数 05-06 1.1990 1.1990 0.17% 13.43% 28.65% 0.00 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型 05-06 1.0140 1.0140 0.14% 0.41% - 4.64 王磊 等 开放申购 1.20% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 定开债券 05-06 1.1211 1.1211 0.13% 0.55% 2.76% 1.23 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型 05-06 1.0113 1.0113 0.13% 0.21% - 0.16 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 定开债券 05-06 1.1010 1.1010 0.12% 0.34% 2.34% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 档案 定开债券 05-06 1.0245 1.1495 0.12% 1.60% 1.61% 4.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型 05-06 1.0278 2.2545 0.12% 1.40% 1.70% 7.76 王立 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII 04-30 0.1620 0.1643 0.12% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成债券C 092002 档案 债券型 05-06 1.0447 2.1929 0.11% 1.24% 1.39% 3.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型 05-06 1.3373 1.6373 0.10% 0.74% 0.48% 0.44 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成恒生指数 160924 档案 QDII-指数 05-06 1.0130 1.0130 0.10% 8.34% 9.40% 0.71 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 债券指数 05-06 1.0184 1.0594 0.10% 1.99% -0.91% 0.03 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 债券指数 05-06 1.0193 1.0623 0.10% 2.11% -0.74% 26.95 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型 05-06 1.2950 1.5950 0.09% 0.53% 0.07% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券 006811 档案 债券型 05-06 1.0542 1.0802 0.09% 3.23% 3.74% 2.02 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 档案 混合-FOF 04-29 1.1135 1.1135 0.09% 6.70% - 0.44 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 档案 混合型 05-06 0.9849 0.9849 0.09% - - 6.78 王磊 暂停申购 - 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型 05-06 1.0026 1.0026 0.09% - - 29.28 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成惠明纯债债券 004389 档案 债券型 05-06 1.1747 1.1747 0.08% 1.73% 0.08% 6.47 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 档案 债券型 05-06 1.0379 1.1727 0.08% 1.84% 0.58% 15.48 方孝成 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型 05-06 1.1787 1.3395 0.08% 2.92% 9.30% 9.38 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型 05-06 1.1721 1.3329 0.08% 2.87% 9.20% 0.01 王磊 等 限大额 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 档案 混合型 05-06 0.9840 0.9840 0.08% - - 0.13 王磊 暂停申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 定开债券 05-06 1.0007 1.0007 0.08% - - 10.10 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型 05-06 1.0706 1.2384 0.07% 2.08% 0.40% 18.22 方锐 开放申购 - 购买
大成惠福债券 006812 档案 债券型 05-06 1.0173 1.0373 0.07% 1.80% 0.15% 3.01 张俊杰 等 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 债券指数 05-06 1.0152 1.0369 0.07% 1.88% 0.40% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 债券指数 05-06 1.0169 1.0386 0.07% 1.93% 0.49% 6.54 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型 05-06 1.7451 1.7451 0.07% 7.06% 72.39% 3.81 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型 05-06 1.0895 1.0895 0.07% 1.52% 8.44% 2.65 王磊 限大额 0.10% 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型 05-06 1.0769 1.0769 0.07% 7.35% - 0.51 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型 05-06 1.0017 1.0017 0.07% - - 2.99 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型 05-06 1.0707 1.4485 0.06% 2.07% 0.40% 0.08 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型 05-06 1.0697 1.4157 0.06% 1.88% 0.00% 0.04 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型 05-06 1.0835 1.0835 0.06% 1.26% 7.89% 1.92 王磊 限大额 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 债券指数 05-06 1.0228 1.0263 0.06% 1.95% - 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 定开债券 05-06 1.0134 1.0254 0.06% 1.99% - 10.09 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型 05-06 1.0365 1.0365 0.06% 3.64% - 0.50 方孝成 开放申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型 05-06 1.0147 1.0147 0.06% 1.46% - 0.01 方孝成 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII 04-30 0.1628 0.1651 0.06% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 档案 债券型 05-06 1.0426 1.1606 0.05% 1.72% 0.99% 20.77 陈会荣 限大额 - 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 混合-FOF 04-29 1.3715 1.3715 0.05% 5.12% 20.13% 0.30 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 混合-FOF 04-29 1.3816 1.3816 0.05% 5.33% 20.61% 3.30 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 档案 定开债券 05-06 1.0055 1.0389 0.05% 1.58% 3.04% 215.69 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 定开债券 05-06 1.0434 1.0434 0.05% 1.47% 3.00% 75.02 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型 05-06 1.7261 1.7261 0.05% 6.63% 71.02% 0.48 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 债券指数 05-06 1.0232 1.0267 0.05% 1.94% - 8.17 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型 05-06 1.0369 1.0369 0.05% 2.82% - 0.29 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型 05-06 1.0396 1.0396 0.05% 2.97% - 0.47 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型 05-06 1.0775 1.0775 0.05% 7.42% - 0.00 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 定开债券 05-06 1.0388 1.0388 0.04% 1.31% 2.68% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型 05-06 1.0321 1.0321 0.04% 1.47% 1.66% 0.03 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型 05-06 1.0370 1.0370 0.04% 1.68% 2.07% 0.57 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 定开债券 05-06 1.0008 1.0008 0.04% - - 10.15 李富强 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型 05-06 1.1918 1.3958 0.03% 1.41% 1.77% 21.51 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型 05-06 1.0158 1.0158 0.03% 1.56% - 0.51 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型 05-06 1.0145 1.0145 0.03% 1.44% - 0.03 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 定开债券 05-06 1.0011 1.0011 0.03% - - 5.10 李富强 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型 05-06 1.2187 1.4287 0.02% 1.55% 2.07% 33.22 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型 05-06 1.2030 1.4100 0.02% 1.50% 1.96% 2.34 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII 04-30 1.0531 1.0681 0.02% 1.02% 5.93% 2.69 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII 04-30 1.0474 1.0624 0.02% 0.84% 5.66% 0.02 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成惠益纯债 003575 档案 债券型 05-06 1.0284 1.1302 0.01% 0.92% 0.46% 2.05 陈会荣 限大额 - 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型 05-06 1.0756 1.0756 0.01% -0.05% 7.17% 3.53 王磊 限大额 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型 05-06 1.0351 1.0351 0.01% 1.54% 1.83% 1.96 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成月添利债券A 090021 档案 债券型 05-06 1.0118 1.0118 0.00% 0.74% - 0.41 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 档案 债券型 05-06 1.0142 1.0142 0.00% 0.88% - 0.02 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 档案 债券型 05-06 1.0371 1.0371 0.00% 0.82% - 0.00 陈会荣 开放申购 - 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 05-06 3.2640 3.2640 0.00% 6.77% 66.36% 20.14 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 档案 混合型 05-06 1.1370 1.1370 0.00% 4.22% 28.18% 5.86 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型 05-06 1.0010 1.0010 0.00% -4.85% -7.83% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型 05-06 1.0706 1.0706 0.00% -0.24% 6.75% 0.63 王磊 限大额 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型 05-06 1.0302 1.0302 0.00% 1.34% 1.43% 0.06 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 定开债券 05-06 1.0137 1.0137 0.00% 0.95% - 0.10 陈会荣 暂停申购 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型 05-06 1.0061 1.0061 -0.02% - - 45.71 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型 05-06 1.0727 1.0727 -0.03% 0.97% 7.11% 3.34 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型 05-06 1.0042 1.0042 -0.03% - - 6.63 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 05-06 3.2590 3.2590 -0.03% - - 2.47 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型 05-06 1.0661 1.0661 -0.04% 0.67% 6.46% 1.26 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 档案 混合型 05-06 1.0292 1.0292 -0.04% 1.13% - 2.07 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 档案 混合型 05-06 1.0254 1.0254 -0.05% 0.84% - 0.25 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型 05-06 1.4435 1.4435 -0.06% 3.96% 29.43% 4.52 李富强 等 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型 05-06 1.4430 1.4430 -0.06% 3.92% 29.67% 2.79 李富强 等 限大额 0.00% 购买
大成动态量化混合 003147 档案 混合型 05-06 1.4448 1.4448 -0.07% -1.42% 10.85% 3.80 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型 05-06 1.0000 1.0000 -0.07% - - 0.48 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型 05-06 1.0018 1.0018 -0.07% - - 3.03 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 档案 混合型 05-06 1.2650 1.2650 -0.08% 3.77% 22.93% 7.24 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型 05-06 1.0080 1.0080 -0.10% -4.73% -7.52% 0.11 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成2020生命周期混合 090006 档案 混合型 05-06 0.8630 2.6850 -0.12% 4.35% 12.66% 15.39 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 05-06 1.0716 1.0716 -0.12% 2.24% - 10.62 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 05-06 1.0684 1.0684 -0.13% 2.03% - 0.77 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 05-06 1.2445 1.2445 -0.23% 4.04% - 1.00 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 05-06 1.2376 1.2376 -0.24% 3.72% - 0.11 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型 05-06 1.0209 1.0209 -0.26% 1.39% - 0.35 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型 05-06 1.0194 1.0194 -0.26% 1.29% - 0.53 张俊杰 限大额 - 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型 05-06 1.0215 1.0215 -0.26% 1.43% - 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 股票指数 05-06 0.9818 0.9818 -0.26% - - 3.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 股票指数 05-06 0.9825 0.9825 -0.26% - - 1.18 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型 05-06 0.9210 0.9210 -0.32% -5.73% -8.99% 0.13 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型 05-06 0.8820 0.8820 -0.34% -5.57% -9.26% 0.04 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 档案 混合型 05-06 1.9070 1.9870 -0.37% 7.13% 43.49% 0.46 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 档案 混合型 05-06 2.0070 2.2640 -0.45% 20.54% 86.35% 1.78 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型 05-06 1.2217 1.2217 -0.50% 15.59% - 5.33 徐彦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型 05-06 1.2256 1.2256 -0.50% 15.81% - 26.72 徐彦 等 暂停申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型 05-06 0.9699 0.9699 -0.53% - - 5.25 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型 05-06 0.9685 0.9685 -0.54% - - 0.14 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 档案 混合型 05-06 1.2830 1.6400 -0.70% 3.72% 37.05% 3.09 戴军 限大额 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 档案 混合型 05-06 1.1950 2.9720 -0.75% 5.61% 48.59% 15.74 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 档案 混合型 05-06 1.0330 4.6980 -0.77% 17.47% 76.54% 7.77 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型 05-06 0.9778 0.9778 -0.79% - - 76.69 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型 05-06 0.9766 0.9766 -0.80% - - 1.32 李博 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 档案 混合型 05-06 1.5750 2.1750 -0.82% 8.40% 39.01% 0.38 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数 096001 档案 QDII-指数 04-30 2.1670 2.4960 -0.82% 30.38% 39.35% 3.06 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 档案 混合型 05-06 4.1930 3.6350 -0.83% 4.75% 39.35% 38.26 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100 000834 档案 QDII-指数 04-30 3.0860 3.0860 -0.84% 20.55% 41.30% 13.17 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 档案 混合型 05-06 1.0224 3.8852 -0.87% 3.72% 44.13% 20.71 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型 05-06 3.6950 3.6950 -0.91% - - 0.00 魏庆国 开放申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型 05-06 3.6977 6.8625 -0.92% 6.23% 38.13% 12.82 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 股票指数 05-06 1.1774 3.0070 -0.98% 3.98% 31.46% 15.72 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 股票指数 05-06 1.1742 1.4135 -0.98% 3.93% 31.13% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 股票指数 05-06 1.3235 1.3235 -1.03% 5.09% 29.53% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 股票指数 05-06 1.3227 1.3227 -1.03% 5.05% 29.45% 0.01 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 档案 联接基金 05-06 1.3541 1.3541 -1.09% 2.40% 30.30% 0.05 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 档案 联接基金 05-06 1.3564 1.3564 -1.09% 2.46% 30.44% 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型 05-06 1.5989 1.5989 -1.13% 20.91% 60.50% 1.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型 05-06 1.5925 1.5925 -1.14% 20.67% 59.86% 1.60 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 档案 混合型 05-06 1.9410 1.9410 -1.17% 13.71% 53.32% 1.96 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型 05-06 1.5424 1.5424 -1.20% 8.00% 47.73% 5.06 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型 05-06 1.5354 1.5354 -1.20% 7.78% 47.13% 0.72 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合 090009 档案 混合型 05-06 2.9900 2.9900 -1.29% 7.13% 51.47% 1.36 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 档案 混合型 05-06 1.1030 1.3210 -1.54% -8.31% 0.29% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 档案 混合型 05-06 2.2651 2.2651 -1.55% 19.94% 52.73% 18.01 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 档案 混合型 05-06 1.6440 1.6440 -1.56% 5.93% 46.39% 3.96 李博 开放申购 0.12% 购买
大成精选增值混合 090004 档案 混合型 05-06 1.7517 4.1727 -1.62% 3.24% 36.36% 14.09 李博 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型 05-06 1.0970 1.0970 -1.71% - - 9.22 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型 05-06 1.0951 1.0951 -1.72% - - 3.76 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合 519017 档案 混合型 05-06 1.2850 3.6940 -1.76% 5.58% 42.33% 10.63 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合 090001 档案 混合型 05-06 1.1113 4.5566 -1.77% 16.26% 42.38% 15.49 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 05-06 1.0206 1.0206 -1.81% -0.34% - 19.48 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 05-06 1.0140 1.0140 -1.82% -0.74% - 6.95 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合 000587 档案 混合型 05-06 3.0440 3.4440 -1.90% 6.40% 49.22% 1.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 档案 联接基金 05-06 1.5740 1.5740 -2.30% 6.42% 33.73% 1.40 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型 05-06 5.1480 5.1480 -2.70% 11.02% 56.00% 2.92 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 档案 混合型 05-06 2.2080 2.2080 -3.07% 31.82% 78.06% 1.47 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 档案 混合型 05-06 1.7280 1.7280 -3.89% 23.61% 74.37% 0.86 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 档案 混合型 04-30 0.9996 0.9996 - - - 3.03 王磊 等 暂停申购 0.08% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 档案 混合型 04-30 0.9996 0.9996 - - - 0.12 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII 05-06 1.0000 1.0000 - - - 0.77 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII 05-06 1.0000 1.0000 - - - 4.17 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 货币型 05-06 0.6266 2.3310% 2.33% 2.31% 0.57% 0.10 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型 05-06 0.6923 2.5770% 2.57% 2.55% 0.63% 184.01 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 05-06 0.6239 2.3310% 2.32% 2.28% 0.58% 101.44 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型 05-06 0.6104 2.5390% 2.38% 2.61% 0.62% 3.64 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 05-06 0.5636 2.1550% 2.21% 2.16% 0.54% 4.52 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 05-06 0.5893 2.1910% 2.20% 2.18% 0.55% 3.03 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 05-06 0.6295 2.4010% 2.45% 2.40% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 05-06 0.6369 2.3100% 2.34% 2.34% 0.61% 0.32 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 05-06 0.4999 1.8880% 1.87% 1.83% 0.50% 13.43 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 05-06 0.4724 1.7860% 1.77% 1.73% 0.47% 0.05 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 05-06 0.5382 2.0310% 2.01% 1.98% 0.53% 55.84 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 05-06 0.3044 1.9230% 1.87% 1.46% 0.35% 0.30 张俊杰 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 05-06 0.5581 2.0850% 2.07% 2.04% 0.52% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 05-06 0.5575 2.0900% 2.07% 2.03% 0.52% 0.00 张俊杰 限大额 - 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 05-06 0.5444 2.2930% 2.14% 2.36% 0.56% 3.95 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 05-06 0.5236 1.9460% 1.95% 1.94% 0.49% 334.53 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 05-06 0.5449 2.2930% 2.14% 2.36% 0.56% 24.40 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 05-06 0.4698 1.7050% 1.74% 1.74% 0.47% 4.45 张俊杰 场内交易 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 05-06 0.3268 1.2000% 1.50% 1.27% 0.33% 0.04 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 05-06 0.3926 1.4430% 1.74% 1.52% 0.39% 0.10 张俊杰 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成有色金属期货ETF 159980 ETF-场内 05-06 1.3772 1.3772 1.49% 1.3770 0.01% 3.47 李绍
大成中证500沪市ETF 510440 ETF-场内 05-06 2.0120 2.0120 0.25% 2.0150 -0.15% 0.41 苏秉毅
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 ETF-场内 04-30 1.0005 1.0005 0.05% - - 3.74 夏高 等
大成中证500深市ETF 159932 ETF-场内 05-06 1.7960 1.5210 -0.11% 1.7860 0.56% 0.39 张钟玉 等
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 ETF-场内 05-06 1.3725 1.3725 -1.16% 1.3720 0.04% 0.55 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 ETF-场内 05-06 2.2530 2.2530 -1.36% 2.2470 0.27% 0.26 苏秉毅
大成深证成份ETF 159943 ETF-场内 05-06 16.2490 1.0670 -1.52% 16.1120 0.84% 1.26 苏秉毅
大成深证成长40ETF 159906 ETF-场内 05-06 1.6120 1.6120 -2.36% 1.6120 0.00% 1.66 张钟玉 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 48 0.93% 86.37 173,512.91
2 300760 迈瑞医疗 22 0.67% 314.51 125,523.17
3 00700 腾讯控股 18 0.52% 187.78 96,809.55
4 601877 正泰电器 21 0.50% 2,582.08 93,729.62
5 600690 海尔智家 18 0.43% 2,559.86 79,816.35
6 688036 传音控股 19 0.42% 371.81 77,849.43
7 603989 艾华集团 22 0.35% 2,200.82 64,593.97
8 601966 玲珑轮胎 11 0.32% 1,264.16 59,162.57
9 002352 顺丰控股 9 0.31% 724.29 58,681.72
10 002372 伟星新材 10 0.28% 2,094.54 52,908.12

行业配置前十大(全部基金)

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大成基金吧

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12

“春风又绿江南岸,明月何时照我还”——广... [大成健康产业混合吧]

基语君

2021-05-07

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定投 [大成标普500等权重指数吧]

貔貅12345678

2021-05-07

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这个基能涨到啥程度? [大成中证红利指数A吧]

基民YdhndO

2021-05-07

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关于大成创新趋势混合型证券投资基金A、C类... [大成创新趋势混合A吧]

基金资讯

2021-05-07

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死鸡 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民C712125h87

2021-05-07

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五月不是拉动消费吗? [大成科技消费股票A吧]

基民nZ6bDv

2021-05-07

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搜索中证红利指数基金各项技术指标 [大成中证红利指数A吧]

基民9Q10K20660

2021-05-07

57

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连跌多少天了?你原地不动装死都比现在强。 [大成企业能力驱动混合A吧]

lm7108245121

2021-05-07

174

1

爱你大成基金我当时就是想你是最棒的 [大成创业板两年定开混合C吧]

股友0VS6g0

2021-05-07

169

1

这估值也差太多了 [大成产业趋势混合C吧]

基民nok1x7

2021-05-07

168

1

美国电塔,这支股基本涨的很少,绿盘时最多 [大成标普500等权重指数吧]

基民r8U5233368

2021-05-07

214

1

韩总威武![赞] [大成睿景灵活配置混合C吧]

股友jnwkx

2021-05-07

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1

经理是不是比谁会绿 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-07

112

1

我敢说凡事亏钱就喷基金经理的人,他的账户... [大成核心价值甄选混合A吧]

基民5310E213y3

2021-05-07

213

0

大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放... [大成中证全指医疗保健设备与服务ETF吧]

基金资讯

2021-05-07

210

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大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放... [大成中证全指医疗保健设备与服务ETF吧]

基金资讯

2021-05-07

226

0

这只瘟鸡,实在坑人,无脑操作,简直一 [大成科技消费股票C吧]

小蝌蚪的小尾巴

2021-05-07

315

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大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合... [大成港股精选混合(QDII)A吧]

基金资讯

2021-05-07

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买了很多新基金,这款新基金算是很不错的了... [大成科技消费股票C吧]

基民MKYsDc

2021-05-07

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关于大成景盈债券型证券投资基金增加诺亚正... [大成景盈债券吧]

基金资讯

2021-05-07

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对比 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-07

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韩总你最棒[赞][赞][赞][赞] [大成睿景灵活配置混合A吧]

基民708v5016p1

2021-05-07

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垃圾韩,没落了,再也没有惊喜,剩下的就是... [大成新锐产业混合吧]

长期坚持到底

2021-05-07

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说托不托的凭业绩说话 [大成新锐产业混合吧]

基民F613G93935

2021-05-07

355

1

隔壁广发价值涨3.9,咱大成能有1.5吗? [大成新锐产业混合吧]

基民8O18950V90

2021-05-07

538

2

长期关注,长期持有,逢低加仓,逢高减磅。 [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-06

189

0

老师,我买的是林英睿的另外的一只需要转换... [大成新锐产业混合吧]

基民2QI2375951

2021-05-06

195

0

转发 [大成深证成份ETF吧]

中金总部

2021-05-06

180

0

好样的,支持你! [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民WL5puI

2021-05-06

190

0

现金还有一半,你就是这样帮我们选基金的吗... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民123a93k000

2021-05-06

971

1

大成新锐产业混合,能涨就是王道 [大成新锐产业混合吧]

大眼海豚

2021-05-06

173

0

[微笑] [大成产业趋势混合A吧]

正启66221388

2021-05-06

200

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一段时间证明,大成企业能力驱动混合基金,... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民30V228t389

2021-05-06

140

0

转发 [大成深证成份ETF吧]

中金总部

2021-05-06

200

1

有限额吗 [大成新锐产业混合吧]

股友509H1B2917

2021-05-06

2086

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发现这里的托为什么那么多?…幸亏昨天都转... [大成新锐产业混合吧]

lingna_123

2021-05-06

502

2

各位基友我是新基民,我想问一下我投资了多... [大成中证红利指数A吧]

基民ahPFDz

2021-05-06

386

3

跌停价交易,1.224,怎么回事? [大成有色金属期货ETF吧]

基民u43uvc

2021-05-06

179

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为啥不建仓,一直低仓位? [大成核心价值甄选混合C吧]

基民2SeQui

2021-05-06

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今天跌的也太多了 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民V97261W001

2021-05-06

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今天给力啊 [大成新锐产业混合吧]

秋枫暮雪惋红曲

2021-05-06

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辛辛苦苦几十年,一回到解放前,真心悲催呀... [大成健康产业混合吧]

艾菲尔铁塔的梦想

2021-05-06

162

0

这支基金涨的钱永远经不住跌,上套了。 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民0871A8633Y

2021-05-06

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真还不如自己炒 [大成企业能力驱动混合A吧]

大环猫

2021-05-06

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这基怎么看涨跌 [大成纳斯达克100吧]

大胆刁民

2021-05-06

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金牛变蜗牛了[微笑] [大成企业能力驱动混合A吧]

基民c07G228375

2021-05-06

845

7

跟了个不错的组合,买入几天都正收益,@丽... [大成健康产业混合吧]

锦瑟十五弦

2021-05-06

148

0

现在基金网新版本一点都不好, [大成企业能力驱动混合A吧]

基民bqZ18g

2021-05-06

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终于坚挺了一次!翻红! [大成睿景灵活配置混合A吧]

股友7919S8q525

2021-05-06

152

0

真的稳!必须加仓了。 [大成消费主题混合吧]

TheB1105

2021-05-06