国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-04-27

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,150.19 165.01 4/115
基金数量(只) 71 17.48 6/115
基金经理数量 16 5.72 12/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 债券型 21.05.10 ~ 21.05.21 刘波 -- - 详情 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 债券型 21.05.10 ~ 21.05.21 刘波 -- - 详情 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 股票型 21.05.17 ~ 21.05.28 李恒 -- - 详情 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 股票型 21.05.17 ~ 21.05.28 李恒 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 05-06 1.5636 1.5636 5.05% 33.89% 57.07% 1.55 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 05-06 1.5695 1.5695 5.05% 34.09% 57.52% 0.76 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 05-06 1.4732 1.4732 4.23% 29.08% 57.54% 0.39 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 05-06 1.4677 1.4677 4.23% 28.88% 57.09% 0.73 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 档案 股票指数 05-06 1.2516 0.9104 2.70% 32.97% 72.30% 26.68 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 05-06 1.0989 1.0989 1.31% -2.48% 26.11% 11.67 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 05-06 1.3920 1.3920 1.18% -8.10% -2.18% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 05-06 1.3844 1.3844 1.17% -8.26% -2.52% 1.53 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型 05-06 2.1586 2.1586 1.14% 23.67% 82.24% 37.32 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型 05-06 2.1566 2.1566 1.13% - - 0.89 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 05-06 2.0730 2.0730 1.12% -0.19% 17.58% 2.63 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 05-06 1.2598 1.2598 1.11% 23.26% - 44.86 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 05-06 2.6993 2.6993 1.06% 24.63% 66.27% 7.08 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 05-06 1.0541 1.0541 0.61% 8.19% - 9.86 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 05-06 1.4980 1.7500 0.60% -0.66% 1.90% 1.30 王维 等 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 05-06 1.5570 1.8230 0.58% -0.45% 2.30% 3.17 王维 等 开放申购 0.10% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 04-29 1.3034 1.3034 0.35% 6.84% 21.16% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 05-06 1.6796 1.6796 0.35% 4.90% 37.54% 12.87 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 05-06 1.3866 5.3114 0.28% 3.89% 22.63% 15.36 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 05-06 2.1340 2.7440 0.28% 3.95% 24.58% 8.63 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 05-06 1.3880 3.3340 0.22% 14.34% 54.27% 5.84 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 05-06 1.0232 1.0832 0.20% 2.64% 5.54% 1.30 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 05-06 1.0315 1.0915 0.20% 2.94% 6.18% 7.99 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 05-06 1.0710 1.0710 0.18% 15.60% - 19.37 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 05-06 1.0699 1.0699 0.18% - - 0.19 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 05-06 2.8680 3.4600 0.17% 4.68% 32.31% 16.77 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 05-06 2.8650 2.8650 0.17% - - 0.06 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 04-29 1.0423 1.0423 0.12% 2.62% - 0.46 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 05-06 1.0336 1.0636 0.10% 2.06% 1.27% 7.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 05-06 1.2104 1.7404 0.09% -1.91% 10.30% 4.24 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 05-06 1.0194 1.0644 0.09% 1.44% 1.16% 1.13 刘嵩扬 开放申购 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 05-06 1.0286 1.0637 0.09% 1.90% 1.05% 9.31 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 05-06 1.0500 1.1857 0.08% 1.54% 0.43% 7.31 黄志翔 限大额 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 05-06 1.0551 1.5565 0.08% 1.50% 0.76% 4.86 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 05-06 1.0634 1.0993 0.08% 1.91% 0.67% 7.28 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 05-06 1.0595 1.0595 0.08% 1.79% -0.20% 3.12 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 05-06 1.0541 1.1634 0.08% 1.47% 0.68% 0.10 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 05-06 1.0531 1.0618 0.07% 1.70% 0.27% 0.01 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 05-06 1.0157 1.1227 0.07% 2.01% 0.48% 3.99 黄志翔 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 05-06 1.0247 1.0843 0.07% 1.79% 0.96% 11.13 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 05-06 1.0666 1.0666 0.07% 1.66% 1.62% 1.09 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 05-06 1.0715 1.0715 0.07% 1.81% 1.83% 1.13 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 05-06 1.0378 1.0869 0.07% 1.96% 1.06% 9.29 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 05-06 1.0244 1.0404 0.07% 2.00% 1.79% 3.36 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 05-06 1.0070 1.0414 0.07% 1.89% 2.35% 10.01 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 05-06 1.0209 1.0209 0.07% 1.88% 2.08% 4.97 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 05-06 1.0080 1.0266 0.07% 2.11% - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 05-06 1.0379 1.1543 0.06% 1.89% 1.22% 11.47 胡智磊 限大额 - 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 04-30 0.1655 0.1655 0.06% -0.48% 4.55% 0.16 吴向军 等 暂停申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 04-30 0.1655 0.1655 0.06% -0.48% 4.55% 0.16 吴向军 等 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 05-06 1.0100 1.0763 0.06% 1.89% 0.90% 22.44 胡智磊 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 05-06 1.0198 1.0708 0.06% 1.93% 0.49% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 05-06 1.0382 1.0662 0.06% 1.88% 0.98% 5.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 05-06 1.0477 1.0515 0.06% 1.77% 0.90% 15.63 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 05-06 1.0206 1.0261 0.06% 1.98% 2.61% 10.15 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 05-06 1.0081 1.0254 0.06% 2.05% - 37.02 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 05-06 1.0085 1.0438 0.05% 1.51% 3.04% 143.34 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型 05-06 0.9755 0.9755 0.05% - - 1.62 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 04-30 1.3415 1.3415 0.04% -3.50% -3.10% 0.43 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 05-06 1.0301 1.0491 0.04% 1.87% 0.49% 0.52 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型 05-06 0.9735 0.9735 0.04% - - 0.64 戴计辉 开放申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 05-06 1.0092 1.0311 0.03% 1.23% 2.32% 51.35 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 05-06 1.0122 1.0488 0.02% 1.27% -0.05% 0.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 05-06 1.0347 1.0347 0.02% 1.45% 1.33% 2.17 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 05-06 1.0060 1.2500 0.00% 4.12% 20.29% 5.21 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 05-06 1.8890 1.8890 0.00% 4.08% 20.55% 5.44 戴计辉 限大额 - 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 05-06 0.9880 1.7600 0.00% 0.82% -4.45% 0.63 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 05-06 0.9330 1.7260 0.00% 0.65% -4.70% 0.07 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 04-30 1.0706 1.0706 0.00% -4.23% -4.19% 0.16 吴向军 等 暂停申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 04-30 1.0524 1.0524 -0.01% -4.49% -4.72% 0.03 吴向军 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 05-06 1.4707 1.4707 -0.03% 4.11% 19.55% 8.65 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 05-06 1.0719 1.0887 -0.04% 4.14% 15.13% 8.72 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 05-06 1.1400 1.1921 -0.04% 4.20% 8.21% 7.76 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 05-06 2.4980 3.0450 -0.04% 3.56% 15.20% 3.96 樊利安 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 05-06 1.6790 1.6790 -0.04% 3.83% 15.39% 4.39 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 05-06 1.8730 1.8730 -0.05% 4.06% 20.61% 3.46 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 05-06 1.4049 1.4049 -0.05% 3.79% 23.38% 8.32 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 05-06 1.7017 1.7017 -0.05% 3.78% 15.27% 4.26 樊利安 限大额 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 05-06 1.1554 1.1554 -0.06% 4.58% - 6.87 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 05-06 1.3170 1.6020 -0.08% 3.61% 15.30% 5.34 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 05-06 1.1489 1.1489 -0.08% 4.27% - 0.19 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 05-06 1.0060 1.3140 -0.10% 4.10% 20.41% 4.00 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型 05-06 1.0083 1.0083 -0.10% - - 9.21 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型 05-06 1.0068 1.0068 -0.11% - - 1.86 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 05-06 1.0926 1.5191 -0.20% -0.06% 4.03% 1.27 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 05-06 1.0961 1.5563 -0.20% 0.14% 4.46% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 05-06 2.3360 2.3360 -0.21% 0.39% 66.03% 12.14 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 05-06 2.3340 2.3340 -0.21% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 05-06 1.3660 1.4570 -0.22% 4.59% 17.76% 4.27 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 05-06 1.3070 1.4520 -0.23% 4.64% 17.85% 3.23 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 05-06 2.4340 2.4340 -0.25% 2.79% 26.05% 10.34 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 05-06 1.3729 1.3729 -0.25% -0.46% 12.27% 2.55 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 05-06 1.8580 1.8580 -0.27% 3.22% 17.89% 3.92 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 05-06 3.3560 3.3560 -0.27% 3.20% 17.75% 3.56 王琳 限大额 - 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 05-06 1.4904 1.4904 -0.27% 4.22% 25.74% 8.28 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 联接基金 05-06 0.9796 0.9796 -0.27% - - 0.02 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 联接基金 05-06 0.9803 0.9803 -0.27% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 05-06 1.6883 1.6883 -0.29% -1.15% 25.35% 5.65 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 05-06 1.4378 1.4378 -0.29% 0.53% 41.15% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 05-06 0.9839 0.9839 -0.29% -2.39% - 0.51 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 05-06 1.4053 1.5043 -0.30% 4.95% 22.41% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 05-06 1.4166 1.5156 -0.30% 5.00% 22.53% 4.27 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 05-06 1.6590 1.6590 -0.30% -1.40% 24.72% 0.97 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 05-06 1.2377 1.2377 -0.30% 7.07% 26.35% 0.44 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 05-06 1.4332 1.4332 -0.30% 0.39% 40.73% 0.77 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 05-06 1.2130 1.2130 -0.30% 7.41% - 21.87 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 05-06 1.4316 1.5276 -0.33% 4.09% 20.65% 3.76 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 05-06 1.4311 1.5271 -0.33% 4.03% 20.53% 1.75 王琳 限大额 - 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 05-06 2.5860 3.5800 -0.35% 0.78% 29.11% 19.72 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 05-06 2.5770 3.5750 -0.35% 1.02% 29.76% 33.59 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 05-06 2.2780 2.2780 -0.35% 6.40% 46.31% 2.09 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 05-06 1.4653 1.4653 -0.35% 4.11% 18.60% 8.57 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 05-06 1.7783 1.7783 -0.36% 2.66% 34.33% 13.43 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 05-06 1.2441 1.3070 -0.50% 1.20% 20.36% 0.10 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 05-06 1.2607 1.3245 -0.50% 1.21% 20.39% 0.43 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 05-06 1.6731 1.6731 -0.52% 11.19% 79.29% 28.39 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 档案 股票指数 05-06 0.9544 1.8101 -0.56% -10.54% -2.87% 6.97 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 05-06 1.4910 3.2610 -0.60% 3.82% 34.21% 16.27 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 05-06 0.9018 0.9018 -0.61% -18.51% -18.88% 1.52 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 05-06 0.8965 0.8965 -0.61% -18.63% -19.12% 4.22 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 05-06 0.6280 3.0970 -0.63% 4.34% 36.31% 9.95 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 05-06 4.6630 4.7080 -0.68% 7.07% 42.91% 2.38 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 05-06 2.1900 2.1900 -0.73% 9.45% 77.90% 71.68 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 05-06 2.1870 2.1870 -0.73% - - 0.20 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 05-06 1.9511 1.9511 -0.75% 16.19% 84.26% 1.69 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 05-06 1.9450 1.9450 -0.76% 16.01% 83.72% 2.35 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 04-30 5.4180 5.9180 -0.82% 20.51% 40.98% 10.67 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 05-06 1.1832 2.1442 -0.83% 12.45% 60.72% 3.95 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 05-06 1.0815 1.0815 -0.83% -14.38% 7.65% 19.56 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 05-06 2.9697 2.9697 -0.97% 4.27% 43.83% 11.81 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 05-06 1.5276 1.5276 -0.98% -2.07% 11.79% 10.11 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 05-06 1.5210 1.5210 -0.99% -2.22% 11.45% 20.79 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 05-06 5.5170 5.5170 -1.04% 5.81% 60.52% 2.10 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 联接基金 05-06 0.8856 0.9983 -1.04% -8.46% 12.39% 3.12 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型 05-06 1.3445 1.4105 -1.05% 5.37% 17.53% 2.87 梁杏 限大额 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 联接基金 05-06 0.8844 0.8844 -1.05% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型 05-06 1.3446 1.3446 -1.05% - - - 梁杏 限大额 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 05-06 1.9070 2.2569 -1.08% 7.72% 42.02% 2.01 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型 05-06 2.3857 2.3857 -1.11% 0.00% 48.59% 7.31 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型 05-06 2.3836 2.3836 -1.12% - - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 05-06 2.5863 2.5863 -1.20% 2.39% 39.39% 5.42 戴计辉 开放申购 0.08% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 05-06 1.0340 1.7199 -1.21% 4.77% 35.63% 12.90 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 05-06 1.1812 1.1812 -1.22% 4.52% 34.96% 0.03 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 05-06 1.5974 2.3988 -1.24% 4.12% 41.96% 3.06 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 05-06 1.5686 2.3685 -1.25% 4.07% 41.82% 1.25 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 05-06 2.6500 2.8770 -1.34% 3.96% 39.33% 6.66 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 05-06 2.0697 1.9633 -1.37% 0.47% 51.02% 3.02 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 05-06 2.0892 2.1742 -1.37% 0.41% 50.86% 0.10 李海 开放申购 - 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 05-06 4.1540 4.6760 -1.38% 1.99% 34.52% 10.70 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 05-06 2.1943 2.5965 -1.38% 9.31% 68.09% 2.15 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 05-06 3.9650 5.3370 -1.44% 10.02% 43.24% 8.15 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型 05-06 0.9094 0.9094 -1.55% - - 9.14 李恒 开放申购 - 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 05-06 1.3198 1.3198 -1.69% 5.59% 36.17% 1.04 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 05-06 1.2842 1.2842 -1.70% 5.18% 35.09% 0.18 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 05-06 1.6214 1.6214 -1.72% 8.94% 58.23% 9.26 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 05-06 1.6120 1.6120 -1.72% 8.67% 57.45% 0.80 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 05-06 0.5110 6.2510 -1.73% 8.79% 37.40% 12.59 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 05-06 1.7380 1.7380 -1.76% -5.14% 34.36% 1.35 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 05-06 1.4780 8.2940 -2.05% 11.36% 62.48% 14.08 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 04-30 0.2750 0.2750 -2.14% 58.05% 74.05% 2.66 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 05-06 3.6930 3.6930 -2.30% 4.09% 34.34% 12.20 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 05-06 1.4705 1.4705 -2.40% 12.97% 48.13% 1.81 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 05-06 2.7310 3.6370 -2.43% 6.51% 48.75% 6.93 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 05-06 2.9930 3.1520 -2.44% 7.51% 49.43% 11.12 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 05-06 2.1560 2.1560 -2.54% 9.41% 56.46% 2.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 档案 股票指数 05-06 1.2915 3.0645 -2.69% 10.23% 71.53% 63.02 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 05-06 1.8964 1.8964 -3.15% 2.18% 28.29% 5.27 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 05-06 1.9152 1.9152 -3.15% 2.33% 28.68% 2.29 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 档案 股票指数 05-06 1.0040 2.3890 -3.48% 9.86% 40.93% 12.02 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 04-30 1.0164 1.1846 - 1.36% 1.59% 0.61 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 04-30 1.2333 1.2333 - 3.56% 5.73% 0.58 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 04-30 1.1259 1.2749 - 1.60% 8.85% 23.58 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 04-30 1.0483 1.0689 - 2.11% 2.02% 20.41 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 04-30 1.0238 1.0604 - 1.99% -0.42% 10.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 04-30 1.0297 1.0468 - 1.95% 1.07% 20.47 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 04-30 1.0086 1.0396 - 1.95% 0.04% 6.12 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 04-30 1.0008 1.0128 - 1.99% 0.57% 5.14 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 04-30 1.0203 1.0203 - 1.96% - 10.16 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 04-30 1.0242 1.0242 - 1.94% - 3.16 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 04-30 1.0414 1.0414 - 3.95% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 04-30 1.0459 1.0459 - 4.26% - 7.48 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 04-30 1.0238 1.0238 - 2.07% - 2.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 04-30 1.0191 1.0191 - - - 19.38 王阳 暂停申购 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型 04-30 1.0156 1.0156 - - - 0.17 彭凌志 暂停申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 04-30 1.0180 1.0180 - - - 0.86 王阳 暂停申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型 04-30 1.0161 1.0161 - - - 7.40 彭凌志 暂停申购 0.15% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型 04-30 0.9998 0.9998 - - - 0.86 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型 04-30 0.9998 0.9998 - - - 1.35 樊利安 暂停申购 0.12% 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型 - - - - - - - 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型 - - - - - - - 戴计辉 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 05-06 0.5871 2.2030% 2.26% 2.28% 0.55% 1,428.85 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 05-06 0.6375 2.3550% 2.39% 2.42% 0.29% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 05-06 0.6336 2.4120% 2.42% 2.42% 0.60% 23.13 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 05-06 0.6999 2.6590% 2.67% 2.67% 0.66% 181.04 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 05-06 0.5718 2.1100% 2.14% 2.18% 0.56% 691.54 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 05-06 0.3362 1.2090% 1.19% 1.21% 0.34% 0.41 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 05-06 1.6436 1.6436 5.47% 1.6580 -0.88% 4.38 徐成城
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 05-06 1.5295 1.5295 4.99% 1.5400 -0.69% 3.17 徐成城
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 05-06 1.0068 1.0068 1.34% 1.0050 0.18% 124.04 艾小军
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 05-06 3.6416 1.3775 1.17% 3.6420 -0.01% 5.23 艾小军 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 ETF-场内 05-06 0.9686 0.9686 1.10% 0.9680 0.06% 11.43 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 05-06 111.9020 1.1190 0.10% 111.6380 0.24% 8.53 王玉
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 05-06 122.8580 1.2410 0.09% 122.6330 0.18% 9.98 王玉
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 05-06 1.1244 1.9006 0.09% 1.1230 0.12% 49.41 艾小军
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 ETF-场内 05-06 1.0003 1.0003 -0.03% - - 2.05 徐成城
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 ETF-场内 05-06 0.9983 0.9983 -0.22% - - 2.10 徐成城
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 05-06 0.9993 0.9993 -0.27% 0.9990 0.03% 3.92 谢东旭 等
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 05-06 1.4259 1.4259 -0.31% 1.4230 0.20% 8.64 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 05-06 0.9114 0.9114 -0.66% 0.9130 -0.18% 31.45 艾小军
国泰中证环保产业50ETF 159861 ETF-场内 05-06 1.0417 1.0417 -0.68% 1.0390 0.26% 2.26 王玉
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 05-06 2.0740 2.0740 -0.81% 2.0710 0.14% 13.05 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 04-30 4.6020 4.6020 -0.84% 4.5120 1.96% 16.68 吴向军 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 05-06 1.0219 1.0219 -0.90% 1.0220 -0.01% 348.34 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 ETF-场内 05-06 0.9184 0.9184 -1.02% 0.9180 0.04% 8.48 徐成城
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 05-06 1.1551 2.3102 -1.03% 1.1530 0.18% 111.62 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 05-06 1.3309 1.3309 -1.10% 1.3290 0.14% 9.91 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 ETF-场内 05-06 0.9377 0.9377 -1.39% 0.9360 0.18% 4.49 梁杏
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 ETF-场内 05-06 0.8981 0.8981 -2.18% 0.8980 0.01% 5.13 梁杏
国泰中证医疗ETF 159828 ETF-场内 05-06 1.0073 1.0073 -2.98% 1.0060 0.13% 7.35 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 05-06 2.0135 2.0135 -3.30% 2.0040 0.47% 33.58 梁杏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 4 1.14% 21,486.76 513,318.58
2 300059 东方财富 5 1.00% 16,606.68 452,698.10
3 601688 华泰证券 4 0.56% 14,809.40 251,167.48
4 600519 贵州茅台 34 0.48% 108.10 217,167.88
5 600837 海通证券 2 0.46% 18,660.41 206,570.72
6 601211 国泰君安 2 0.39% 10,911.77 177,207.12
7 600999 招商证券 2 0.38% 8,807.23 173,062.16
8 600036 招商银行 26 0.35% 3,060.99 156,416.55
9 000858 五 粮 液 23 0.32% 537.90 144,145.13
10 603501 韦尔股份 1 0.29% 509.91 130,269.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

210

1

如果这个行业不好,为何还要发这种ETF出来... [国泰中证动漫游戏ETF吧]

discovery4658

2021-05-07

1

0

垃圾[滴汗][滴汗] [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民xKbNRg

2021-05-07

9

0

报个道,今天成为生物医药ETF小股东 [国泰中证生物医药ETF吧]

天地禅院

2021-05-07

5

0

天天跌,不至于吧? [国泰中证全指通信设备ETF吧]

股友acvxTb

2021-05-07

5

0

没完没了了 [国泰智能汽车股票A吧]

股友oOOJii

2021-05-07

5

0

又跌 [国泰智能汽车股票A吧]

股友oOOJii

2021-05-07

23

0

真的是废物 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

YHC1

2021-05-07

15147

11

今日(5-7) [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

步烂泥

2021-05-07

173

2

拉高出货?快跑 [国泰中证钢铁ETF吧]

止简乎

2021-05-07

73

0

今天收盘前应该干什么?大幅加仓!!!说三... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友i2IR1N

2021-05-07

63

0

今天收盘前应该干什么?大幅加仓!!!说三... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友i2IR1N

2021-05-07

79

1

亏了23%了…… [国泰国证航天军工指数吧]

基民2968v91x16

2021-05-07

67

0

今天收盘前应该干什么?大幅加仓!!!说三... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友i2IR1N

2021-05-07

50

0

我的神啊,你这是跌跌不休啊,已经跌了这么... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

汉水源一路发

2021-05-07

58

0

无语 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友x60169n205

2021-05-07

180

1

持有几个月,卖还要手续费 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

心跳加速度

2021-05-07

159

2

这基卖岀手续费是多少 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

基民9pK7159155

2021-05-07

127

1

拉高出货 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民6gJ276

2021-05-07

72

0

天天跌都有你 [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

基民tvMykh

2021-05-07

1909

10

拓宽视野!对宽指数鸡有兴趣的铁粉,可以去... [国泰纳斯达克100指数吧]

少量分批均衡配置

2021-05-07

65

0

轮到我拍大腿了[微笑][微笑] [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

斐然来财的李寻欢

2021-05-07

466

5

没想到今天还是给了加仓的机会[想一下] [国泰金龙行业混合吧]

林绮礼

2021-05-07

89

0

1个大洋的本怎么办?[哭] [国泰中证全指通信设备ETF吧]

狂赚阿尼头

2021-05-07

258

2

0.911抄底失败,还有0.910最低,目前分三次... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

股友aElHu9

2021-05-07

69

0

好辣啊鸡,亏了差不多25个点 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

万事富贵地张三丰

2021-05-07

81

0

这太坑了吧,跌的时不给机会赎,涨就定注了 [国泰纳斯达克100ETF吧]

基民mg58279595

2021-05-07

524

2

今天只是个信号,明天军工百股涨停 [国泰中证军工ETF吧]

吉祥满斗得金锁

2021-05-07

112

1

连续跌了7天。今天改反弹了 [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民mVDRdO

2021-05-07

167

2

这玩意有分红吗?[滴汗] [国泰中证全指通信设备ETF吧]

八方成章的向问天

2021-05-07

81

0

昨天卖飞了唉…… [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

基民红红帽

2021-05-07

144

0

这该死的第六感。贼准 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民70um131509

2021-05-07

87

0

不催 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

无脑炒股

2021-05-07

69

0

我去,这么疯狂吗 [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

三十岁的老baby

2021-05-07

86

0

呸呸呸呸呸 [国泰中证军工ETF吧]

好韭菜请你割

2021-05-07

255

2

你果然是最垃圾的一个 [国泰中证军工ETF吧]

尾戒De伤

2021-05-07

463

4

这是我去年四月份发的帖子,当时证券ETF差... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

HX星火

2021-05-07

350

2

不是说取消钢铁进口税?害的俺不敢买。 [国泰中证钢铁ETF吧]

大公牛观股

2021-05-07

272

2

求求你,今天涨1%就行 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

硬骨头half导体

2021-05-07

110

0

定投 [国泰纳斯达克100指数吧]

貔貅12345678

2021-05-07

260

1

没想到钢铁今天这样带劲,卖早了,少赚三个... [国泰中证钢铁ETF吧]

基民7063701im5

2021-05-07

169

1

钢铁侠全年要一直走一直走下去么 [国泰中证钢铁ETF吧]

又香又好吃的韭菜

2021-05-07

469

6

重新出发 [国泰中证申万证券行业指数吧]

小贝有米

2021-05-07

135

0

又是暴跌的一天 [国泰中证医疗ETF吧]

股友D135059y57

2021-05-07

276

1

南方多个水电站马上投产,雨季马上来临,核... [国泰中证煤炭ETF吧]

股友xg76sh

2021-05-07

155

0

关于同意广发证券股份有限公司为国泰中证细... [国泰细分机械设备产业主题ETF吧]

基金资讯

2021-05-07

199

2

今天能大涨了吧 [国泰纳斯达克100ETF吧]

基民mg58279595

2021-05-07

226

3

矮经理出来回应基民的问话! [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民de0EeD

2021-05-07

167

0

关于同意华泰证券股份有限公司为国泰中证细... [国泰细分机械设备产业主题ETF吧]

基金资讯

2021-05-07

206

1

今天钢铁侠又是大涨的一天 [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

招财旺旺财

2021-05-07

186

0

关于同意华泰证券股份有限公司为国泰中证80... [国泰中证800汽车与零部件ETF吧]

基金资讯

2021-05-07