汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-04-29

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 760.74 165.12 10/115
基金数量(只) 68 17.50 9/115
基金经理数量 20 5.73 6/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 05-06 0.7720 0.7720 2.66% -9.60% -3.02% 1.26 赖中立 开放申购 0.08% 购买
添富中证银行ETF联接A 007153 档案 联接基金 05-07 1.1541 1.1541 1.03% 13.09% 23.05% 1.88 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
添富中证银行ETF联接C 007154 档案 联接基金 05-07 1.1525 1.1525 1.03% 13.03% 22.93% 2.49 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 05-06 1.0838 1.0838 0.50% -1.23% -1.18% 1.95 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 05-06 1.0722 1.0722 0.50% -1.42% -1.55% 0.06 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 05-07 0.5571 0.5571 0.47% -5.51% 0.31% 6.62 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 05-07 0.5536 0.5536 0.45% -5.71% -0.09% 3.67 赖中立 开放申购 0.00% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 联接基金 05-07 1.3408 1.3408 0.41% 9.91% 34.93% 1.42 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 联接基金 05-07 1.3361 1.3361 0.41% 9.75% 34.52% 0.13 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 05-06 1.1455 1.1455 0.16% 0.78% 7.53% 1.61 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 05-06 1.1293 1.1293 0.15% 0.69% 7.33% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 05-07 0.9389 0.9389 0.14% 11.73% 13.49% 1.13 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 05-07 0.9265 0.9265 0.13% 11.51% 13.03% 0.59 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 05-07 1.3000 1.3000 0.08% 0.93% 0.39% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 05-07 1.3060 1.3060 0.08% 0.77% 0.00% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 05-07 1.4700 1.5050 0.07% -2.20% -3.03% 5.60 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 05-07 1.5620 1.5970 0.06% -2.01% -2.68% 8.86 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 05-07 1.0343 1.1522 0.03% 2.04% 1.07% 5.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 定开债券 05-07 1.0372 1.1532 0.02% 1.77% 1.13% 10.50 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 05-07 1.0298 1.1357 0.02% 1.83% 0.66% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 05-07 1.0123 1.1003 0.02% 1.89% -1.07% 24.45 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 05-07 1.0599 1.0599 0.02% 5.99% 5.99% 0.03 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 05-07 1.0608 1.1516 0.02% 1.84% 1.01% 57.32 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 05-07 1.0296 1.1436 0.02% 1.99% 0.91% 30.44 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 05-07 1.0747 1.1247 0.02% 1.26% -1.11% 5.12 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型 05-07 1.0749 1.0749 0.02% 1.59% 0.92% 5.25 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型 05-07 1.0844 1.0844 0.02% 1.78% 1.32% 18.99 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券指数 05-07 1.0126 1.0661 0.02% 2.06% 0.76% 48.93 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券指数 05-07 1.0121 1.0641 0.02% 2.05% 0.70% 0.01 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券指数 05-07 1.0167 1.0605 0.02% 2.14% 0.84% 36.07 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券指数 05-07 1.0157 1.0585 0.02% 2.08% 0.74% 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型 05-07 1.0698 1.0698 0.02% 1.72% 2.59% 53.44 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型 05-07 1.0212 1.0212 0.02% 1.83% 1.93% 0.77 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型 05-07 1.0257 1.0257 0.02% 2.04% 2.33% 7.47 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型 05-07 1.0209 1.0209 0.02% 1.49% 1.95% 0.81 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型 05-07 1.0253 1.0253 0.02% 1.70% 2.37% 6.47 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型 05-07 1.0252 1.0252 0.02% - - 0.00 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型 05-07 1.0838 1.0838 0.02% - - 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型 05-07 1.0235 1.0235 0.02% - - 0.00 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型 05-07 1.0196 1.0301 0.01% 1.60% 1.82% 29.57 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型 05-07 1.0128 1.0254 0.01% 2.04% - 122.35 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 定开债券 05-07 1.0818 1.1483 0.01% 1.60% 1.20% 16.30 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 定开债券 05-07 1.0959 1.1389 0.01% 1.56% 0.72% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 05-07 1.0281 1.1581 0.01% 2.15% -0.01% 5.06 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 05-07 1.0469 1.1369 0.01% 2.01% -0.33% 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型 05-07 1.0477 1.0477 0.01% 1.05% 1.58% 2.09 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型 05-07 1.0796 1.0856 0.01% 1.84% 2.53% 84.21 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型 05-07 1.0698 1.0758 0.01% 1.64% 2.12% 10.96 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型 05-07 1.0244 1.0744 0.01% 1.99% 0.55% 64.32 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型 05-07 1.0471 1.0471 0.01% 1.91% 1.98% 2.19 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型 05-07 1.0660 1.0660 0.01% 1.62% 2.39% 5.79 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型 04-27 1.0689 1.0689 0.01% 1.73% 2.56% 0.03 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 05-07 104.2562 104.2562 0.01% 1.29% 2.31% 0.62 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 05-07 104.0164 104.0164 0.01% 1.22% 2.16% 0.18 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型 05-07 1.0464 1.0464 0.01% - - 1.11 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型 05-07 1.0791 1.0791 0.01% - - 0.11 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型 05-07 1.0444 1.0444 0.00% 0.97% 1.42% 0.94 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 定开债券 05-07 1.2560 1.3640 0.00% -1.17% -1.47% 0.19 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型 05-07 1.0199 1.0199 0.00% 0.67% 0.86% 0.33 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型 05-07 1.0416 1.0416 0.00% 0.81% 2.89% 0.25 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 05-07 1.0920 1.0920 0.00% 1.96% 1.20% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 05-07 0.9920 1.5380 0.00% -2.17% -1.57% 3.01 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 05-07 1.0090 1.1320 0.00% 1.19% 2.50% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 05-07 1.1140 1.1140 0.00% 2.11% 1.55% 11.15 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 05-07 1.0140 1.1480 0.00% 1.38% 2.79% 154.01 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 定开债券 05-07 1.2900 1.4060 0.00% -0.99% -1.06% 5.94 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 定开债券 05-07 1.0638 1.1303 0.00% 1.38% 0.77% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 05-07 1.2420 1.5160 0.00% 1.39% 1.39% 4.72 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 05-07 1.1960 1.4700 0.00% 1.10% 0.93% 0.91 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 05-07 0.8480 1.7400 0.00% 1.80% 0.89% 21.40 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型 05-07 1.1590 1.6200 0.00% -0.43% -1.86% 1.78 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 05-07 1.2060 1.6710 0.00% -0.25% -1.47% 5.44 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型 05-07 1.0348 1.0348 0.00% 1.78% 1.71% 15.57 徐一恒 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型 05-07 1.0043 1.0043 0.00% 0.76% 0.30% 0.31 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合-FOF 04-30 1.4371 1.4371 -0.03% 11.25% 43.62% 22.46 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合-FOF 04-30 1.1364 1.1364 -0.06% 9.96% - 19.91 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型 05-07 0.9675 0.9675 -0.07% - - 12.04 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合-FOF 04-30 1.6148 1.6148 -0.08% 9.87% 41.23% 0.44 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券指数 05-07 1.0080 1.0080 -0.10% 2.36% -0.82% 0.02 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券指数 05-07 1.0094 1.0094 -0.10% 2.40% -0.71% 0.53 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合-FOF 04-30 1.5596 1.5596 -0.12% 14.90% 37.83% 5.68 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型 05-07 1.0401 1.0401 -0.13% 1.01% - 43.37 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型 05-07 0.9741 0.9741 -0.13% - - 39.79 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型 05-07 1.0398 1.0398 -0.13% - - - 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富保鑫混合 003189 档案 混合型 05-07 1.3350 1.3350 -0.15% 4.13% 8.80% 1.64 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合-FOF 04-30 1.6227 1.6227 -0.16% 9.53% 40.88% 8.13 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 05-07 2.0180 2.0180 -0.25% 3.81% 10.45% 177.14 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 05-07 1.8000 1.8000 -0.28% 3.57% 9.96% 27.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 05-07 1.2140 1.5470 -0.33% 1.50% 5.29% 0.81 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 05-07 1.2210 1.5540 -0.33% 1.75% 5.71% 5.18 徐光 开放申购 0.10% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 05-07 1.3159 1.3159 -0.33% 0.93% 10.89% 0.67 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 05-07 1.3110 1.3110 -0.34% -0.56% 9.09% 0.40 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 05-07 1.2899 1.2899 -0.34% -0.75% 8.66% 0.17 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 05-07 1.2957 1.2957 -0.34% 0.72% 10.43% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 05-07 1.2840 1.2840 -0.35% 3.57% 9.94% 2.71 赵鹏程 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 05-07 1.0990 1.2970 -0.36% 4.18% 10.21% 0.01 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 05-07 1.1040 1.3190 -0.36% 4.36% 10.69% 12.11 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型 05-07 1.0173 1.0173 -0.38% 0.91% - 41.36 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型 05-07 1.0140 1.0140 -0.38% 0.71% - 31.91 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII-指数 05-07 1.1209 1.2659 -0.40% 6.35% 6.05% 2.31 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 05-07 1.3707 1.3707 -0.40% 3.10% 10.73% 0.90 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 05-07 1.3970 1.3970 -0.40% 3.31% 11.16% 3.95 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII-指数 05-07 1.1212 1.1212 -0.40% - - 0.09 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型 05-07 1.4070 1.4070 -0.42% 0.72% 6.19% 180.85 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型 05-07 1.0372 1.0372 -0.45% 3.08% - 144.39 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 05-07 1.3849 1.3849 -0.47% 1.53% 9.32% 3.99 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 05-07 1.3516 1.3516 -0.47% 1.23% 8.68% 0.30 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 05-07 1.3769 1.4619 -0.49% 10.09% 27.37% 2.27 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 05-07 1.3819 1.4669 -0.49% 10.15% 27.49% 1.52 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型 05-07 1.3900 1.3900 -0.50% 0.22% 5.30% 27.60 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
添富悦享定开混合 501063 档案 混合型 05-07 1.1192 1.4192 -0.57% 0.56% 30.74% 2.51 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型 05-07 1.0480 1.0480 -0.61% 4.80% - 178.16 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 05-07 1.2880 1.8570 -0.62% 2.57% 10.24% 5.07 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 05-07 1.2870 1.8120 -0.62% 2.42% 9.79% 0.67 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 05-07 1.2252 1.2252 -0.62% 4.22% 10.67% 178.23 何旻 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 05-07 1.1112 1.1112 -0.64% 3.83% 26.60% 1.11 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 05-07 1.1205 1.1205 -0.64% 3.96% 26.93% 2.11 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 股票指数 05-07 1.1820 1.3960 -0.67% 3.14% 24.04% 8.56 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 05-07 1.3207 1.3207 -0.74% 5.34% 14.61% 0.31 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 05-07 1.3378 1.3378 -0.74% 5.55% 15.07% 1.68 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 05-07 1.7780 2.0600 -0.78% 1.25% 15.08% 54.61 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 05-07 1.7010 1.9830 -0.82% 1.01% 14.62% 11.35 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 05-07 1.4640 1.4640 -0.90% 11.16% 23.82% 0.13 赵鹏飞 等 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 05-07 1.4712 1.4712 -0.90% 11.39% 24.31% 4.53 赵鹏飞 等 限大额 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型 05-07 1.2191 1.2191 -0.91% 3.10% 18.65% 9.10 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型 05-07 1.2118 1.2118 -0.91% 2.90% 18.17% 6.16 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 05-07 1.7790 1.7790 -0.95% 6.08% 34.26% 6.19 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型 05-07 1.1876 1.1876 -0.95% 2.46% 9.18% 0.06 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型 05-07 1.2225 1.2225 -0.96% 2.87% 10.07% 0.87 赵鹏程 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型 05-07 1.2847 1.2847 -1.01% 4.08% 13.69% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型 05-07 1.2663 1.2663 -1.01% 3.88% 13.25% 0.27 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 05-07 2.3456 2.3456 -1.19% 4.00% 39.77% 4.53 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 05-07 1.4945 1.4945 -1.24% 3.97% 37.32% 0.83 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 05-07 1.5032 1.5032 -1.24% 4.10% 37.67% 1.78 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 05-07 3.2474 3.2474 -1.30% 7.04% 46.23% 46.99 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 05-07 0.8737 0.8737 -1.34% -8.78% 7.57% 2.54 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 05-07 1.5250 1.5800 -1.36% 8.00% 35.08% 1.72 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 股票指数 05-07 1.7269 1.7269 -1.37% 6.04% 44.45% 3.92 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 股票指数 05-07 1.7238 1.7238 -1.37% 5.84% - 0.08 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 05-07 1.4900 1.5450 -1.39% 7.74% 34.36% 0.78 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型 05-07 3.7750 5.4720 -1.46% 3.23% 41.57% 209.76 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 05-07 1.8240 1.8240 -1.51% 4.89% 38.60% 5.07 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
添富红利增长混合A 006259 档案 混合型 05-07 1.8167 1.8167 -1.51% 6.42% 58.87% 19.87 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合C 006260 档案 混合型 05-07 1.7852 1.7852 -1.51% 6.00% 57.59% 2.63 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 05-07 1.3225 1.3225 -1.57% 4.20% 36.64% 14.01 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 05-07 1.7390 1.7390 -1.58% 8.76% 47.25% 24.60 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 05-07 1.0483 1.0483 -1.62% -14.99% 8.11% 6.41 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 05-07 1.0511 1.0511 -1.64% -15.10% 7.83% 10.22 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 05-07 1.7380 1.7380 -1.64% - - 0.29 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 05-07 1.4600 1.5150 -1.68% -2.14% 25.11% 2.31 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 05-07 1.4610 1.5160 -1.68% -2.34% 24.55% 1.69 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 05-07 1.0803 1.0803 -1.74% 1.54% - 88.66 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 05-07 1.0734 1.0734 -1.75% 1.13% - 19.22 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 联接基金 05-07 1.2432 1.2432 -1.77% 2.07% 22.54% 0.11 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 联接基金 05-07 1.2492 1.2492 -1.78% 2.21% 22.90% 0.82 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型 05-07 0.9288 0.9288 -1.80% - - 29.55 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型 05-07 0.9279 0.9279 -1.80% - - 1.37 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 05-07 1.5190 1.5190 -1.81% -4.47% 28.40% 2.74 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 05-07 8.4510 8.4510 -1.84% 14.51% 64.80% 186.44 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 05-06 2.6259 2.6259 -1.84% 2.34% 54.77% 20.15 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 05-06 2.5544 2.5544 -1.86% 1.84% 53.23% 3.93 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 05-07 1.1280 1.1280 -1.88% -8.89% -0.34% 0.50 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 05-07 1.1136 1.1136 -1.89% -9.08% -0.75% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 05-07 1.3630 1.6980 -1.94% 2.79% 26.37% 4.42 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型 05-07 1.6895 1.6895 -1.94% 7.52% 44.27% 0.81 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 05-07 1.9378 1.9378 -1.95% 1.21% 30.48% 0.72 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 05-07 1.4360 1.7710 -1.98% 2.64% 25.91% 0.04 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 档案 混合型 05-07 3.9220 5.2510 -2.00% 3.14% 44.81% 86.24 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型 05-07 0.9199 0.9199 -2.00% - - 68.25 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型 05-07 0.9186 0.9186 -2.00% - - 3.06 马翔 开放申购 0.00% 购买
添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 股票指数 05-07 0.8864 0.8864 -2.02% - - 4.91 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 股票指数 05-07 0.8885 0.8885 -2.02% - - 84.94 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 05-07 0.9828 0.9828 -2.03% 1.93% 19.04% 1.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 05-07 0.9708 0.9708 -2.04% 1.73% 18.56% 0.44 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 05-07 1.0400 1.0400 -2.05% 0.81% 29.29% 11.21 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 05-07 3.3306 4.7316 -2.06% 2.45% 49.03% 80.16 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 05-07 2.3097 2.3097 -2.09% 13.67% 62.53% 116.37 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型 05-07 2.5968 2.5968 -2.11% 15.11% 64.53% 45.75 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 05-07 2.2660 2.2660 -2.12% 1.21% 48.88% 13.16 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型 05-07 1.2131 1.2131 -2.12% 13.32% - 176.75 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型 05-07 1.2071 1.2071 -2.12% 12.98% - 34.51 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 05-06 2.7630 2.7630 -2.18% 4.54% 68.59% 4.03 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型 05-07 1.0341 1.0341 -2.18% 0.47% - 73.54 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 05-07 0.9276 4.3757 -2.24% 7.00% 46.61% 53.86 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 05-07 1.8730 1.8730 -2.24% 6.72% 49.60% 0.53 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 05-07 1.8630 1.8630 -2.26% 6.52% 49.04% 0.06 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 05-07 1.7225 1.7225 -2.26% 2.51% 56.29% 8.69 赵鹏飞 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 05-07 1.7014 1.7014 -2.27% 2.20% 55.28% 0.92 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 05-07 2.7858 2.7858 -2.33% 9.03% 58.74% 44.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 05-07 3.6140 3.8540 -2.35% 5.63% 55.63% 22.09 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 05-07 2.2310 2.2310 -2.36% -2.96% 29.48% 14.63 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型 05-07 0.9136 0.9136 -2.39% - - 43.57 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型 05-07 0.9122 0.9122 -2.40% - - 0.56 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型 05-07 0.9394 0.9394 -2.42% - - 50.48 刘江 开放申购 - 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型 05-07 2.2010 2.2010 -2.48% 19.36% 72.76% 10.63 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 05-06 2.8750 2.8750 -2.58% 3.98% 49.43% 27.65 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 05-07 1.5780 1.5780 -2.59% 6.77% 37.70% 5.67 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 05-07 2.0580 2.0580 -2.60% 7.58% 74.11% 7.14 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型 05-07 1.9532 2.4332 -2.62% 5.44% 66.65% 15.18 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 联接基金 05-07 1.5975 1.5975 -2.66% 5.45% 28.75% 0.51 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 联接基金 05-07 1.6109 1.6109 -2.66% 5.65% 29.25% 0.42 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型 05-07 0.9936 0.9936 -2.69% - - 80.20 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型 05-07 0.8709 0.8709 -2.71% - - 49.95 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 05-07 3.7400 4.3090 -2.73% 11.05% 70.70% 22.34 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 05-07 2.0320 2.0320 -2.73% 12.91% 90.30% 42.42 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 05-07 2.0148 2.0148 -2.73% 12.77% 89.82% 29.59 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型 05-07 0.8696 0.8696 -2.73% - - 6.40 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型 05-07 1.4726 1.4726 -2.80% 6.27% 45.66% 8.59 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型 05-07 1.4827 1.4827 -2.81% 6.58% 46.54% 54.50 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型 05-07 1.8480 1.8480 -2.89% 5.72% 38.84% 2.43 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型 05-07 1.5951 1.5951 -2.89% 5.92% 60.55% 60.69 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型 05-07 5.2230 5.4730 -2.90% 1.48% 34.93% 42.83 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型 05-07 1.3384 1.3384 -2.92% 10.79% - 72.38 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型 05-07 1.3307 1.3307 -2.93% 10.46% - 11.84 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 05-06 1.2530 1.4030 -2.94% -3.91% 22.24% 2.09 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 05-07 2.0870 2.0870 -2.98% 4.98% 71.07% 30.43 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型 05-07 1.0826 1.0826 -3.10% 6.57% - 59.31 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型 05-07 1.0765 1.0765 -3.10% 6.14% - 6.88 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 05-07 1.7108 1.7108 -3.11% 3.55% 34.49% 3.47 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 05-07 1.9244 1.9244 -3.11% 5.81% 56.94% 1.24 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 05-07 1.7446 1.7446 -3.12% 3.75% 35.02% 9.68 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 05-07 3.3930 3.6450 -3.14% 3.32% 42.56% 19.06 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型 05-07 4.1644 8.7856 -3.14% 3.64% 47.66% 30.62 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 05-07 2.5069 2.5069 -3.19% 8.78% 45.47% 10.46 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 05-07 2.5134 2.5134 -3.19% 9.00% 46.05% 10.29 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 05-07 1.9380 1.9380 -3.20% -1.42% 26.34% 45.01 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 05-07 2.1850 2.1850 -3.40% 7.27% 40.88% 46.03 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型 05-07 0.9870 0.9870 -3.40% - - 117.91 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 05-07 2.9319 2.9319 -3.43% 7.25% 47.19% 106.15 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型 05-07 1.8210 1.8420 -3.50% 3.58% 36.40% 2.76 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型 05-07 3.1740 3.5530 -3.53% 11.60% 53.70% 57.90 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型 05-07 2.0420 2.0420 -3.54% 6.97% 51.29% 15.58 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型 05-07 2.0089 2.0089 -3.54% 6.54% 50.11% 3.45 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 05-07 1.8340 1.8340 -3.63% 6.94% 49.35% 3.97 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 05-07 1.5982 1.5982 -3.65% -2.54% 39.28% 8.92 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型 05-07 1.0708 1.0708 -3.80% 1.59% - 31.44 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 05-06 2.0261 2.0261 -3.87% 12.69% 36.82% 3.29 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 05-06 2.0843 2.0843 -4.20% 15.12% 49.03% 1.07 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 05-06 2.0843 2.0843 -4.20% 15.12% 49.03% 1.07 刘江 开放申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型 05-07 1.5526 1.8026 - -2.60% 49.60% 11.53 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型 05-07 1.2842 1.2842 - -2.47% 20.84% 14.75 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 定开债券 05-07 1.0442 1.0532 - 1.63% 3.38% 81.52 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型 05-07 1.3050 1.3050 - 11.06% - 24.96 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型 05-07 1.2982 1.2982 - 10.73% - 3.19 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型 05-07 1.1889 1.1889 - 7.51% - 12.23 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 定开债券 05-07 1.0169 1.0169 - 1.69% - 80.94 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型 05-07 0.9883 0.9883 - - - 87.33 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型 05-07 0.9873 0.9873 - - - 12.60 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型 05-07 0.9968 0.9968 - - - 1.03 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型 05-07 0.9975 0.9975 - - - 2.74 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型 05-07 1.0017 1.0017 - - - 16.40 吴江宏 封闭期 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型 05-07 0.9997 0.9997 - - - 10.94 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型 05-07 1.0121 1.0121 - - - 3.98 郑磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型 05-07 1.0126 1.0126 - - - 10.25 郑磊 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 - - - - - - - 胡昕炜 暂停申购 1.20% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 - - - - - - - 胡昕炜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 16.60 李云鑫 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型 05-07 0.9995 0.9995 - - - 0.28 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型 05-07 0.9996 0.9996 - - - 20.27 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 05-07 0.5344 2.0430% 2.01% 2.08% 0.54% 869.58 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 05-07 0.5975 2.2060% 2.17% 2.19% 0.56% 1,745.60 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 05-07 0.5567 2.1510% 2.24% 2.23% 0.56% 31.39 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 05-07 0.6569 2.4610% 2.45% 2.47% 0.61% 281.45 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 05-07 0.5562 2.2130% 2.27% 2.25% 0.56% 4.60 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 05-07 0.5065 1.9630% 1.93% 1.86% 0.46% 23.84 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 05-07 0.5562 2.2130% 2.27% 2.25% 0.56% 3.10 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 05-07 0.6224 2.4590% 2.52% 2.49% 0.62% 297.74 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 05-07 0.6133 2.4080% 2.42% 2.35% 0.59% 89.64 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 05-07 0.6002 2.2886% 2.26% 2.32% 0.60% 0.33 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 05-07 0.5755 2.2022% 2.17% 2.23% 0.57% 0.09 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 05-07 0.4418 1.6850% 1.68% 1.63% 0.40% 38.58 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 05-07 0.2480 1.1250% 1.15% 1.15% 0.30% 0.07 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 05-07 0.1794 0.8850% 0.91% 0.91% 0.25% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 05-07 0.4407 1.7180% 1.68% 1.61% 0.40% 0.58 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 05-07 0.4697 1.8150% 1.82% 1.75% 0.44% 46.88 徐寅喆 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 05-07 0.7358 0.7358 2.52% 0.7390 -0.43% 2.73 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 05-07 1.2725 1.2725 1.09% 1.2720 0.04% 4.80 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 ETF-场内 05-07 1.2516 1.2516 0.43% 1.2410 0.85% 5.66 吴振翔
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 05-07 1.7554 1.7554 -0.09% 1.7510 0.25% 0.92 过蓓蓓
汇添富中证沪港深500ETF 517080 ETF-场内 05-07 0.9194 0.9194 -1.03% 0.9200 -0.07% 10.92 董瑾
添富中证800ETF 515800 ETF-场内 05-07 1.2723 1.2723 -1.13% 1.2740 -0.13% 20.23 过蓓蓓 等
添富沪深300ETF 515310 ETF-场内 05-07 1.3192 1.3192 -1.32% 1.3190 0.02% 0.37 董瑾
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 05-07 4.9357 4.9357 -1.39% 4.9380 -0.05% 76.87 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 05-07 0.8688 0.8988 -1.42% 0.8750 -0.71% 85.52 吴振翔
添富中证长三角ETF 512650 ETF-场内 05-07 1.2228 1.2228 -1.88% 1.2240 -0.10% 18.02 吴振翔 等
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 05-07 1.9104 1.9104 -2.07% 1.9080 0.13% 1.09 赖中立 等
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 05-07 2.4043 2.4043 -2.84% 2.4130 -0.36% 5.17 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 ETF-场内 05-07 0.9536 0.9536 -3.02% 0.9540 -0.04% 4.82 过蓓蓓
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 ETF-场内 05-07 0.9917 0.9917 - - - 2.45 乐无穹
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 102 1.83% 804.39 1,616,022.52
2 000858 五 粮 液 88 1.42% 4,672.46 1,252,125.00
3 601888 中国中免 79 1.34% 3,853.03 1,179,334.41
4 00700 腾讯控股 42 1.06% 1,819.98 938,308.52
5 603259 药明康德 64 0.81% 5,101.02 715,163.56
6 600036 招商银行 38 0.72% 12,370.28 632,121.45
7 000568 泸州老窖 32 0.69% 2,722.76 612,674.58
8 600809 山西汾酒 26 0.65% 1,720.81 572,686.57
9 300760 迈瑞医疗 36 0.50% 1,113.80 444,529.36
10 002415 海康威视 31 0.41% 6,458.40 361,024.54

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

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按照茅台的历史天价,在2021年初高位建仓机... [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

小散也疯狂78

2021-05-09

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基金中的基金……手续费十,管理费十,卖出... [汇添富养老2030混合(FOF)吧]

连号一生

2021-05-09

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20天的利润俩天陪完 [汇添富医疗积极成长一年持有混合A吧]

z稳投q

2021-05-09

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暂停赎回,要脸不? [汇添富医疗积极成长一年持有混合A吧]

z稳投q

2021-05-09

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现在可以赎回了吧,有赎回的么? [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

Leon5337

2021-05-09

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这应该是我负数最大的一支鸡 [汇添富中证新能源汽车C吧]

股友0Kf6508996

2021-05-09

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已经见红,感谢杨瑨[赞] [汇添富数字未来混合A吧]

基民65m666r262

2021-05-09

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环境治理看来有企稳迹象,节后两天扛住了市... [汇添富中证环境治理指数C吧]

股友E94eoO

2021-05-08

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别基金一年买下来都有收获,它是负的,亏了... [汇添富中证环境治理指数C吧]

基民k5037936n2

2021-05-08

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今天握在手中唯一飘红的基! [汇添富中证环境治理指数A吧]

基海新兵007

2021-05-08

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为啥今天还没更新? [汇添富创新医药混合吧]

基民3a373f9293

2021-05-08

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[基金行情走势图] [汇添富中证新能源汽车C吧]

基民瓜保甜吗

2021-05-08

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哪里卖华为汽车基金的 [汇添富中证新能源汽车A吧]

足智来财de尘心

2021-05-08

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进来就给我个下马威[俏皮] [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民红红帽

2021-05-08

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在宁波银行买的这个基金一直亏12%左右,上... [汇添富消费升级混合吧]

基民7292836ke9

2021-05-08

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我昨天踩到了 [汇添富创新医药混合吧]

基民WIGmE2

2021-05-08

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确实是瘟鸡,等亏少一点杀了 [汇添富双利债券A吧]

牛年荆无命

2021-05-08

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汇添富的基金真不敢恭维,持有6年依然爆亏... [汇添富移动互联股票吧]

大哥滴女人呀

2021-05-08

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第一次投资,信你加油[抄底][抄底][抄底] [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

基民3E77098M39

2021-05-08

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这比不上我自己买股票。三个月是负值。 [汇添富社会责任混合吧]

大哥滴女人呀

2021-05-08

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臭不要脸的!赤裸裸的欺骗 [汇添富互联网核心资产六个月持有混合C吧]

基民81977e02a8

2021-05-08

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可用份额为零是怎么回事 [汇添富创新医药混合吧]

基民T139U62687

2021-05-08

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各大银行推荐的基金经理,基民认为的基金经... [添富沪深300基本面增强指数A吧]

基民p333621Y03

2021-05-08

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一朝回到解放前 [汇添富数字未来混合A吧]

几夜暴富哦

2021-05-08

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破发后,打开申购在从容买入,今年似乎没有... [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

股市翻车

2021-05-08

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怎么消费类的各个都重仓白酒,有没有重仓饮... [汇添富消费行业混合吧]

基民98L810y869

2021-05-08

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休市期间,没有涨跌的干扰,正是反思总结与... [汇添富消费行业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-08

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什么情况?持有的不是数字股??? [汇添富数字未来混合C吧]

基民h1310r6582

2021-05-08

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这基金经理水平太差,任何人都比你强! [添富沪深300基本面增强指数A吧]

股神小豆芽

2021-05-08

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感觉经理的运气用完了! [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

股友ymtfvy

2021-05-08

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[基金行情走势图] [汇添富数字未来混合A吧]

基民9Y270E6658

2021-05-08

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拿了半年回到原点 [汇添富价值精选混合A吧]

基民7l52086T09

2021-05-08

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驴经理你对的起基民吗?对的起银行推荐码?... [汇添富成长精选混合A吧]

基民1T31f59976

2021-05-08

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这些指标和支付宝都有差异,我都不知道该信... [汇添富消费行业混合吧]

乐大割

2021-05-08

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废物三连跌 [汇添富成长精选混合A吧]

被割的韭菜汇添

2021-05-08

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下跌5个点,把两个月的收回去了 [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民lk7b9E

2021-05-08

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我现在还可以买哪些基金啊? [汇添富中盘价值精选混合A吧]

一片红天天涨

2021-05-08

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这里跌到五毛钱呢,我在加仓 [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民n151130m25

2021-05-08

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别一惊一乍像个韭菜,持有就是了。 [汇添富优质成长混合A吧]

DDDDDDDBBBBBBB

2021-05-08

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今天又亏2%这就是交行的一场骗局 [汇添富成长精选混合A吧]

基民699018W5h6

2021-05-08

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重点!计划长线持有的投资人士,研究与配置... [汇添富消费行业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-08

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爆个粗口:个,哪个学校毕业?这水平当基金... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民TWpKX1

2021-05-08

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大家冷静冷静,给她点时间。不要太多的负面... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民07TD675073

2021-05-08

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能力不行 [汇添富数字未来混合A吧]

基民YhdTEf

2021-05-08

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山西证券称,从技术分析角度来看,创业板短... [汇添富消费行业混合吧]

皂甙001

2021-05-08

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一个操盘的基金经理不跟着基本面走,那是悲... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民18e686V965

2021-05-08

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估计六个月以后回本有很大难度了,难道就不... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民18e686V965

2021-05-08

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宋城演艺(300144):需求稳健恢复 增量项目加... [汇添富移动互联股票吧]

张继宗

2021-05-08

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数字货币这两天涨这么多这家伙买的啥 [汇添富数字未来混合A吧]

基民9295K2252W

2021-05-08

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申购费都一千一百八十多[哭] [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

基民870058x56h

2021-05-08